海马汽车现金流表
4.9亿
营业现金流
6.02亿
投资现金流
-1.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海马汽车现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.08 亿 | 11.09 亿 | 14.05 亿 | 15.94 亿 | 22.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.1 亿 | 1.63 亿 | 2.53 亿 | 7.7 亿 | 4.9 亿 |
| 现金流入 | 29.83 亿 | 24.73 亿 | 29.04 亿 | 34.78 亿 | 26.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.99 亿 | 20.47 亿 | 22.62 亿 | 21.58 亿 | 16.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -1.1 亿 | 2.42 亿 | 2.3 亿 | 8.14 亿 | 5.54 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.51 亿 | 0.33 亿 | 0.31 亿 | 0.34 亿 | 0.49 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.66 亿 | 0.55 亿 | 0.86 亿 | 1.43 亿 | 1.94 亿 |
| 现金流出 | 28.74 亿 | 23.1 亿 | 26.51 亿 | 27.08 亿 | 21.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.53 亿 | 19.93 亿 | 21.77 亿 | 21.96 亿 | 16.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.1 亿 | 2.97 亿 | 2.41 亿 | 2.52 亿 | 2.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.17 亿 | 1.25 亿 | 1.48 亿 | 0.91 亿 | 0.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -7.69 亿 | -2.86 亿 | -0.86 亿 | -0.21 亿 | -0.15 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 747.32 万 | 731.35 万 | 991.4 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.54 亿 | 1.74 亿 | 1.62 亿 | 1.79 亿 | 1.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.38 亿 | 6.61 亿 | -3.36 亿 | -2.18 亿 | 6.02 亿 |
| 现金流入 | 35.42 亿 | 9.57 亿 | 0.25 亿 | 1.15 亿 | 8.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 34.4 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 654.13 万 | 0.12 亿 | 2.84 万 | 0.14 亿 | 11.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.95 亿 | 0.74 亿 | 0.15 亿 | 0.31 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 7.57 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 5.39 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.99 亿 |
| 现金流出 | 38.8 亿 | 2.96 亿 | 3.61 亿 | 3.33 亿 | 2.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.4 亿 | 2.96 亿 | 2.94 亿 | 2.42 亿 | 1.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.4 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.91 亿 | 0.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | -5.26 亿 | 2.7 亿 | 0.73 亿 | -1.34 亿 |
| 现金流入 | 6.79 亿 | 1.7 亿 | 2.8 亿 | 1.98 亿 | 2.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 486.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 486.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.49 亿 | 6.96 亿 | 0.1 亿 | 1.25 亿 | 3.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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