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东电退现金流表

7.82百万

营业现金流

3.41百万

投资现金流

-3.74百万

融资现金流

现金流表详细项

东电退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 840.85 万 0.85 亿 0.75 亿 853.59 万 0.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 -459.55 万 333.68 万 -0.76 亿 543.4 万 782.46 万
现金流入 1.03 亿 1.36 亿 0.9 亿 1.02 亿 1.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.44 亿 1.1 亿 0.74 亿 0.93 亿 1.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.26 亿 0.16 亿 983.93 万 0.14 亿
现金流出 1.08 亿 1.33 亿 1.67 亿 0.97 亿 1.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.32 亿 0.64 亿 0.51 亿 0.45 亿 0.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.21 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.3 亿 0.39 亿
-支付的各项税费 198.91 万 405.32 万 201.86 万 265.44 万 279.14 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.38 亿 0.9 亿 0.2 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.76 亿 -0.13 亿 0.23 亿 541.3 万 341.3 万
现金流入 1.44 亿 0.55 亿 0.79 亿 550.0 万 350.0 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 59.55 万 0.0 元 0.24 亿 550.0 万 350.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.03 亿 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.55 亿 0.55 亿 -- 0.0 元
现金流出 0.67 亿 0.68 亿 0.56 亿 8.7 万 8.7 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 233.15 万 0.13 亿 720.16 万 8.7 万 8.7 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 -- 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.65 亿 0.55 亿 0.0 元 -- 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 464.42 万 -19.98 万 -0.13 亿 -373.69 万 -373.69 万
现金流入 0.43 亿 0.11 亿 0.0 元 -- 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.43 亿 0.11 亿 0.0 元 -- 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.43 万 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
现金流出 0.39 亿 0.11 亿 0.13 亿 373.69 万 373.69 万
-偿还债务所支付的现金 0.38 亿 450.0 万 0.11 亿 -- 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49.58 万 22.94 万 26.99 万 -- 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 597.04 万 190.43 万 373.69 万 373.69 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.54 万 8,801.0 元 -2.62 万 -9,726.91 元 -1.74 万
现金及现金等价物净增加额 0.76 亿 -0.1 亿 -0.66 亿 710.04 万 748.33 万
期末现金及现金等价物余额 0.85 亿 0.75 亿 853.59 万 0.16 亿 0.26 亿


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