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顺利退现金流表

-0.56亿

营业现金流

-0.58亿

投资现金流

60.14万

融资现金流

现金流表详细项

顺利退现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.35 亿 3.28 亿 3.9 亿 1.28 亿 0.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.63 亿 1.84 亿 -2.02 亿 -0.42 亿 -0.56 亿
现金流入 22.14 亿 79.37 亿 33.0 亿 2.8 亿 3.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.26 亿 13.57 亿 4.58 亿 0.77 亿 0.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 65.79 亿 28.41 亿 2.03 亿 2.51 亿
现金流出 20.52 亿 77.53 亿 35.02 亿 3.22 亿 3.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.47 亿 4.06 亿 2.17 亿 0.24 亿 0.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.11 亿 3.46 亿 1.05 亿 0.61 亿 0.54 亿
-支付的各项税费 1.51 亿 3.06 亿 3.04 亿 0.11 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 66.96 亿 28.75 亿 2.26 亿 2.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 -1.43 亿 0.51 亿 -0.57 亿 -0.58 亿
现金流入 2.46 亿 1.34 亿 0.56 亿 49.39 万 -144.47 万
+收回投资收到的现金 2.43 亿 1.19 亿 0.42 亿 20.0 万 20.0 万
+取得投资收益收到的现金 299.07 万 138.75 万 6,016.0 元 4,728.0 元 4,728.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.57 万 26.39 万 5,283.0 元 10.57 万 10.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 45.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿 18.35 万 -175.46 万
现金流出 3.87 亿 2.78 亿 459.78 万 0.57 亿 0.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.21 亿 96.63 万 44.43 万 16.22 万
-投资支付的现金 3.17 亿 0.24 亿 142.0 万 0.52 亿 0.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 215.0 万 1.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.44 亿 0.43 亿 221.14 万 424.71 万 358.46 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 0.21 亿 -1.12 亿 -215.02 万 60.14 万
现金流入 1.41 亿 1.37 亿 300.0 万 0.77 亿 0.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 1.0 亿 0.0 元 5.0 万 103.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 0.37 亿 300.0 万 0.77 亿 0.77 亿
现金流出 1.71 亿 1.16 亿 1.15 亿 0.79 亿 0.77 亿
-偿还债务所支付的现金 273.21 万 1.03 亿 1.1 亿 495.49 万 438.02 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 736.27 万 272.87 万 437.0 万 415.35 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 839.79 万 343.0 万 343.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.57 亿 572.43 万 212.02 万 0.7 亿 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -718.96 万 0.62 亿 -2.62 亿 -1.01 亿 -1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 3.28 亿 3.9 亿 1.28 亿 0.27 亿 -0.86 亿


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