.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST中迪现金流表

0.25亿

营业现金流

4.0百万

投资现金流

-9.49百万

融资现金流

现金流表详细项

*ST中迪现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.4 亿 1.14 亿 0.91 亿 0.36 亿 0.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 1.46 亿 1.13 亿 -0.52 亿 0.25 亿
现金流入 4.49 亿 4.46 亿 4.02 亿 0.31 亿 1.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.23 亿 3.69 亿 3.91 亿 0.23 亿 1.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.76 亿 589.34 万 796.6 万 906.64 万
现金流出 5.23 亿 2.99 亿 2.89 亿 0.83 亿 1.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.65 亿 1.67 亿 2.13 亿 0.33 亿 0.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.24 亿 0.16 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.11 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.86 亿 0.38 亿 0.15 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.92 亿 1.44 亿 0.36 亿 -53.94 万 400.0 万
现金流入 2.67 亿 1.44 亿 0.37 亿 11.3 万 400.4 万
+收回投资收到的现金 1.24 亿 1.5 万 10,000.0 元 0.0 元 400.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 13.96 万 19.41 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 100.27 万 0.14 亿 2,760.0 元 11.3 万 4,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.26 亿 1.3 亿 0.36 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.75 亿 2.03 万 55.59 万 65.24 万 4,022.0 元
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.66 万 5,300.0 元 54.59 万 65.24 万 4,022.0 元
-投资支付的现金 0.0 元 1.5 万 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.43 亿 -3.13 亿 -2.03 亿 0.29 亿 -949.15 万
现金流入 6.89 亿 0.47 亿 0.69 亿 0.78 亿 0.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 28.88 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.65 亿 0.47 亿 0.69 亿 0.78 亿 0.39 亿
现金流出 9.32 亿 3.6 亿 2.72 亿 0.49 亿 0.49 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.14 亿 0.44 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.8 亿 0.98 亿 0.84 亿 0.4 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.42 亿 2.48 亿 1.44 亿 942.56 万 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -22.67 万 -4.03 万 1.16 万 2,088.0 元 -649.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.26 亿 -0.23 亿 -0.54 亿 -0.24 亿 0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 1.14 亿 0.91 亿 0.36 亿 0.12 亿 0.32 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号