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天首退现金流表

-0.14亿

营业现金流

-1.64亿

投资现金流

1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

天首退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 502.52 万 985.98 万 328.47 万 1.1 亿 0.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 -705.0 万 636.0 万 -0.43 亿 0.13 亿 -0.14 亿
现金流入 0.3 亿 0.98 亿 1.13 亿 2.53 亿 2.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.23 亿 0.47 亿 0.82 亿 2.0 亿 1.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 750.11 万 0.51 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.1 亿
现金流出 0.37 亿 0.92 亿 1.56 亿 2.4 亿 2.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 87.82 万 0.56 亿 1.26 亿 1.83 亿 1.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 771.25 万 436.48 万 490.33 万 561.02 万 419.63 万
-支付的各项税费 297.9 万 119.81 万 53.19 万 127.99 万 22.53 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.49 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 0.2 亿 -3.65 亿 -2.14 亿 -1.64 亿
现金流入 0.93 亿 0.87 亿 0.28 亿 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.93 亿 0.86 亿 0.26 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 110.0 万 1.08 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 197.26 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 0.66 亿 3.94 亿 2.14 亿 1.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 471.62 万 0.66 亿 3.94 亿 2.14 亿 1.64 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.33 亿 5.15 亿 1.05 亿 1.07 亿
现金流入 0.67 亿 0.12 亿 5.26 亿 1.17 亿 1.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.64 亿 0.0 元 5.0 亿 240.0 万 240.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 240.0 万 240.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 360.5 万 0.12 亿 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 0.83 亿 0.46 亿 0.12 亿 0.13 亿 998.06 万
-偿还债务所支付的现金 0.7 亿 0.33 亿 0.0 元 100.0 万 100.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.12 亿 898.06 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 483.46 万 -657.5 万 1.06 亿 -0.96 亿 -0.7 亿
期末现金及现金等价物余额 985.98 万 328.47 万 1.1 亿 0.13 亿 -0.57 亿


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