*ST美谷现金流表
1.04亿
营业现金流
-2.36百万
投资现金流
-1.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST美谷现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.37 亿 | 3.68 亿 | 5.35 亿 | 2.11 亿 | 1.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.83 亿 | -1.14 亿 | 0.65 亿 | 1.94 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流入 | 19.55 亿 | 25.68 亿 | 15.11 亿 | 14.53 亿 | 12.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.95 亿 | 12.68 亿 | 13.59 亿 | 13.7 亿 | 11.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.87 亿 | 12.42 亿 | 0.97 亿 | 0.74 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流出 | 23.37 亿 | 26.83 亿 | 14.46 亿 | 12.58 亿 | 11.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.29 亿 | 9.15 亿 | 8.14 亿 | 6.32 亿 | 5.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.14 亿 | 4.19 亿 | 3.12 亿 | 3.51 亿 | 3.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.98 亿 | 0.74 亿 | 0.54 亿 | 0.49 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.97 亿 | 12.75 亿 | 2.65 亿 | 2.26 亿 | 1.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.08 亿 | -0.14 亿 | -0.6 亿 | -0.82 亿 | -236.26 万 |
| 现金流入 | 0.89 亿 | 11.94 亿 | 2.33 亿 | 0.94 亿 | 579.49 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.79 亿 | 4.43 亿 | 2.29 亿 | 0.86 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 910.41 万 | 1.83 亿 | 333.03 万 | 785.71 万 | 246.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 50.16 万 | 700.0 元 | 59.38 万 | 16.14 万 | 332.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 5.67 亿 | 22.0 万 | 5.2 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.97 亿 | 12.08 亿 | 2.93 亿 | 1.76 亿 | 815.75 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.73 亿 | 1.71 亿 | 0.51 亿 | 0.23 亿 | 815.75 万 |
| -投资支付的现金 | 0.93 亿 | 4.41 亿 | 2.42 亿 | 1.48 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.14 亿 | 5.96 亿 | 0.0 元 | 536.75 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.22 亿 | 2.95 亿 | -3.29 亿 | -1.9 亿 | -1.41 亿 |
| 现金流入 | 23.76 亿 | 17.54 亿 | 0.4 亿 | 800.0 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 637.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 637.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.54 亿 | 14.59 亿 | 3.69 亿 | 1.98 亿 | 1.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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