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天茂集团现金流表

-236.54亿

营业现金流

92.98亿

投资现金流

-127.75亿

融资现金流

现金流表详细项

天茂集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 129.8 亿 268.57 亿 232.5 亿 263.09 亿 281.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 214.21 亿 41.73 亿 75.24 亿 95.34 亿 -236.54 亿
现金流入 299.84 亿 433.49 亿 450.8 亿 387.23 亿 110.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 19.85 亿 20.73 亿 20.1 亿 21.21 亿 21.86 亿
现金流出 85.63 亿 391.77 亿 375.56 亿 291.89 亿 347.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.08 亿 6.95 亿 7.11 亿 7.06 亿 6.79 亿
-支付的各项税费 3.79 亿 6.14 亿 3.01 亿 4.03 亿 3.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 27.72 亿 35.36 亿 34.84 亿 38.3 亿 18.72 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 33.66 亿 330.4 亿 314.47 亿 218.71 亿 216.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -76.82 亿 -153.85 亿 -156.15 亿 -36.42 亿 92.98 亿
现金流入 677.85 亿 947.2 亿 841.43 亿 1,585.26 亿 1,504.99 亿
+收回投资收到的现金 586.31 亿 855.21 亿 765.57 亿 1,546.9 亿 1,458.06 亿
+取得投资收益收到的现金 91.52 亿 91.97 亿 75.69 亿 38.34 亿 46.91 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 157.98 万 178.51 万 21.55 万 162.13 万 96.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 32.97 万 32.97 万
现金流出 754.67 亿 1,101.04 亿 997.58 亿 1,621.68 亿 1,412.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.08 亿 2.87 亿 1.35 亿 0.68 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 714.95 亿 1,097.55 亿 976.27 亿 1,619.34 亿 1,406.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 34.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 2.11 亿 0.62 亿 0.4 亿 1.67 亿 1.84 亿
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 60.0 万 19.56 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.73 亿 76.21 亿 110.78 亿 -40.76 亿 -127.75 亿
现金流入 24.51 亿 80.76 亿 124.59 亿 3.34 亿 0.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.01 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.01 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 24.5 亿 28.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 51.15 亿 124.59 亿 3.14 亿 0.65 亿
现金流出 22.78 亿 4.55 亿 13.81 亿 44.1 亿 128.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.81 亿 3.81 亿 13.29 亿 14.13 亿 8.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.47 亿 0.0 元 6.29 亿 0.0 元 1,000.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.97 亿 0.74 亿 0.53 亿 0.55 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.34 亿 -0.15 亿 0.72 亿 0.2 亿 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 138.78 亿 -36.07 亿 30.59 亿 18.36 亿 -271.41 亿
期末现金及现金等价物余额 268.57 亿 232.5 亿 263.09 亿 281.45 亿 10.04 亿


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