天茂集团现金流表
-241.22亿
营业现金流
154.58亿
投资现金流
-86.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天茂集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 129.8 亿 | 268.57 亿 | 232.5 亿 | 263.09 亿 | 281.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214.21 亿 | 41.73 亿 | 75.24 亿 | 95.34 亿 | -241.22 亿 |
| 现金流入 | 299.84 亿 | 433.49 亿 | 450.8 亿 | 387.23 亿 | 107.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 19.85 亿 | 20.73 亿 | 20.1 亿 | 21.21 亿 | 14.1 亿 |
| 现金流出 | 85.63 亿 | 391.77 亿 | 375.56 亿 | 291.89 亿 | 348.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.08 亿 | 6.95 亿 | 7.11 亿 | 7.06 亿 | 6.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.79 亿 | 6.14 亿 | 3.01 亿 | 4.03 亿 | 3.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 27.72 亿 | 35.36 亿 | 34.84 亿 | 38.3 亿 | 15.54 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 33.66 亿 | 330.4 亿 | 314.47 亿 | 218.71 亿 | 75.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76.82 亿 | -153.85 亿 | -156.15 亿 | -36.42 亿 | 154.58 亿 |
| 现金流入 | 677.85 亿 | 947.2 亿 | 841.43 亿 | 1,585.26 亿 | 1,346.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 586.31 亿 | 855.21 亿 | 765.57 亿 | 1,546.9 亿 | 1,289.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 91.52 亿 | 91.97 亿 | 75.69 亿 | 38.34 亿 | 57.63 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 157.98 万 | 178.51 万 | 21.55 万 | 162.13 万 | 98.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 32.97 万 | 32.97 万 |
| 现金流出 | 754.67 亿 | 1,101.04 亿 | 997.58 亿 | 1,621.68 亿 | 1,192.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.08 亿 | 2.87 亿 | 1.35 亿 | 0.68 亿 | 0.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 714.95 亿 | 1,097.55 亿 | 976.27 亿 | 1,619.34 亿 | 1,189.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 2.11 亿 | 0.62 亿 | 0.4 亿 | 1.67 亿 | 2.35 亿 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 60.0 万 | 19.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.73 亿 | 76.21 亿 | 110.78 亿 | -40.76 亿 | -86.28 亿 |
| 现金流入 | 24.51 亿 | 80.76 亿 | 124.59 亿 | 3.34 亿 | 2.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.78 亿 | 4.55 亿 | 13.81 亿 | 44.1 亿 | 88.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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