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钒钛股份现金流表

5.98亿

营业现金流

-34.71亿

投资现金流

-2.95亿

融资现金流

现金流表详细项

钒钛股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 43.53 亿 33.93 亿 6.06 亿 23.69 亿 16.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.0 亿 17.76 亿 19.6 亿 2.63 亿 5.98 亿
现金流入 79.6 亿 110.2 亿 103.08 亿 100.1 亿 104.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 78.7 亿 109.0 亿 101.73 亿 98.73 亿 102.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.2 亿 0.89 亿 1.37 亿 1.92 亿
现金流出 73.6 亿 92.44 亿 83.49 亿 97.47 亿 98.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 65.21 亿 80.17 亿 69.69 亿 83.69 亿 86.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.68 亿 5.38 亿 5.53 亿 5.79 亿 5.88 亿
-支付的各项税费 2.67 亿 4.12 亿 5.66 亿 4.97 亿 3.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.03 亿 2.77 亿 2.61 亿 3.02 亿 3.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 703.34 万 -0.12 亿 -32.04 亿 -34.71 亿
现金流入 0.32 亿 0.46 亿 1.43 亿 785.77 万 39.34 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 38.56 亿
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.34 亿 463.09 万 495.59 万 0.76 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.97 万 0.12 亿 1.38 亿 187.02 万 130.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 103.16 万 103.16 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.48 亿 0.39 亿 1.55 亿 32.12 亿 74.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 0.38 亿 1.48 亿 4.79 亿 6.42 亿
-投资支付的现金 0.45 亿 45.0 万 705.0 万 26.71 亿 67.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.32 亿 10.0 万 0.0 元 0.6 亿 0.17 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 19.95 万 0.0 元 0.0 元 127.0 万 127.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -14.42 亿 -45.72 亿 -1.89 亿 22.1 亿 -2.95 亿
现金流入 5.37 亿 1.0 亿 2.03 亿 23.41 亿 0.68 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 22.73 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.37 亿 1.0 亿 1.6 亿 0.68 亿 0.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 40.0 万 0.0 元 6.5 万 0.0 元
现金流出 19.79 亿 46.73 亿 3.91 亿 1.31 亿 3.63 亿
-偿还债务所支付的现金 17.66 亿 1.89 亿 1.14 亿 0.63 亿 0.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.58 亿 0.34 亿 0.85 亿 0.44 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.31 亿 0.28 亿 0.79 亿 0.39 亿 0.32 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.55 亿 44.49 亿 1.93 亿 0.24 亿 2.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -207.32 万 113.6 万 497.6 万 595.1 万 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 -9.6 亿 -27.88 亿 17.64 亿 -7.25 亿 -31.57 亿
期末现金及现金等价物余额 33.93 亿 6.06 亿 23.69 亿 16.44 亿 -15.13 亿


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