合金投资现金流表
0.18亿
营业现金流
-6.18百万
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 合金投资现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 949.89 万 | 793.46 万 | 0.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108.03 万 | -512.27 万 | -0.14 亿 | 0.26 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 1.29 亿 | 1.82 亿 | 2.16 亿 | 2.41 亿 | 2.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.25 亿 | 1.75 亿 | 2.11 亿 | 2.36 亿 | 2.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 157.15 万 | 60.33 万 | 105.03 万 | 68.16 万 | 87.1 万 |
| 现金流出 | 1.3 亿 | 1.87 亿 | 2.3 亿 | 2.14 亿 | 2.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.9 亿 | 1.49 亿 | 1.86 亿 | 1.76 亿 | 1.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.24 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 591.09 万 | 728.31 万 | 0.1 亿 | 605.91 万 | 826.96 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 508.03 万 | 723.96 万 | 705.07 万 | 730.8 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.5 万 | 2.19 万 | -45.0 万 | 589.96 万 | -617.87 万 |
| 现金流入 | 1.9 万 | 113.97 万 | 9.51 万 | 870.18 万 | 6.39 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 | 800.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 113.7 万 | 0.0 元 | 63.39 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.9 万 | 2,744.0 元 | 0.0 元 | 6.79 万 | 6.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.51 万 | 0.0 元 | -800.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 43.4 万 | 111.78 万 | 54.51 万 | 280.22 万 | 624.26 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.4 万 | 111.78 万 | 54.51 万 | 280.22 万 | 624.26 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220.21 万 | -189.75 万 | 0.13 亿 | -556.67 万 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 840.0 万 | 840.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 840.0 万 | 840.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 220.21 万 | 189.75 万 | 211.41 万 | 0.29 亿 | 0.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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