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合金投资现金流表

-3.3百万

营业现金流

7.1百万

投资现金流

5.68百万

融资现金流

现金流表详细项

合金投资现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.18 亿 0.2 亿 0.16 亿 949.89 万 793.46 万
经营活动产生的现金流量净额 -753.84 万 -108.03 万 -512.27 万 -0.14 亿 -330.43 万
现金流入 1.26 亿 1.29 亿 1.82 亿 2.16 亿 1.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.24 亿 1.25 亿 1.75 亿 2.11 亿 1.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 97.75 万 157.15 万 60.33 万 105.03 万 34.86 万
现金流出 1.34 亿 1.3 亿 1.87 亿 2.3 亿 1.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.95 亿 0.9 亿 1.49 亿 1.86 亿 1.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.21 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.24 亿
-支付的各项税费 677.23 万 591.09 万 728.31 万 0.1 亿 640.81 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.1 亿 508.03 万 723.96 万 865.41 万
投资活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -41.5 万 2.19 万 -45.0 万 710.03 万
现金流入 0.12 亿 1.9 万 113.97 万 9.51 万 875.3 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 800.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 113.7 万 0.0 元 63.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.9 万 2,744.0 元 0.0 元 2.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 9.51 万 9.51 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.11 万 43.4 万 111.78 万 54.51 万 165.26 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.11 万 43.4 万 111.78 万 54.51 万 165.26 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -237.16 万 -220.21 万 -189.75 万 0.13 亿 568.42 万
现金流入 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 840.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 840.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 500.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 737.16 万 220.21 万 189.75 万 211.41 万 771.58 万
-偿还债务所支付的现金 702.27 万 184.85 万 161.8 万 160.26 万 654.1 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34.89 万 35.36 万 27.95 万 51.15 万 34.27 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 83.21 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 209.78 万 -369.74 万 -699.83 万 -156.43 万 948.03 万
期末现金及现金等价物余额 0.2 亿 0.16 亿 949.89 万 793.46 万 0.17 亿


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