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长春高新现金流表

45.76亿

营业现金流

-25.55亿

投资现金流

-27.3亿

融资现金流

现金流表详细项

长春高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 36.93 亿 39.46 亿 56.54 亿 54.57 亿 75.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.11 亿 33.31 亿 28.26 亿 51.04 亿 45.76 亿
现金流入 86.78 亿 121.98 亿 124.42 亿 143.14 亿 149.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 83.97 亿 111.61 亿 120.65 亿 138.96 亿 146.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 10.37 亿 3.73 亿 4.16 亿 3.77 亿
现金流出 75.67 亿 88.68 亿 96.15 亿 92.1 亿 104.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.37 亿 21.07 亿 19.24 亿 13.81 亿 12.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.33 亿 19.84 亿 24.91 亿 25.62 亿 30.46 亿
-支付的各项税费 10.74 亿 13.31 亿 15.16 亿 14.15 亿 15.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 24.23 亿 34.46 亿 36.84 亿 38.53 亿 44.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.77 亿 -24.26 亿 -22.55 亿 -22.82 亿 -25.55 亿
现金流入 36.08 亿 2.25 亿 0.14 亿 0.17 亿 531.63 万
+收回投资收到的现金 158.75 万 338.35 万 919.67 万 176.31 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 200.45 万 201.61 万 775.43 万 98.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.28 亿 485.84 万 320.76 万 755.83 万 432.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 34.49 亿 2.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 47.85 亿 26.51 亿 22.7 亿 22.99 亿 25.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.97 亿 22.3 亿 20.91 亿 20.97 亿 23.56 亿
-投资支付的现金 4.43 亿 1.97 亿 1.69 亿 2.02 亿 2.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.2 亿 899.55 万 0.0 元 87.55 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 32.45 亿 2.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.21 亿 8.07 亿 -7.76 亿 -7.4 亿 -27.3 亿
现金流入 12.09 亿 22.67 亿 4.64 亿 5.19 亿 11.72 亿
+吸收投资收到的现金 1.88 亿 14.13 亿 277.34 万 0.0 元 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.88 亿 14.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.19 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.2 亿 8.55 亿 1.89 亿 5.19 亿 11.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.72 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.88 亿 14.61 亿 12.4 亿 12.58 亿 39.02 亿
-偿还债务所支付的现金 6.14 亿 8.4 亿 2.96 亿 4.99 亿 13.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.27 亿 3.21 亿 5.29 亿 4.9 亿 19.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.14 亿 0.37 亿 0.52 亿 0.56 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 2.99 亿 4.15 亿 2.69 亿 6.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -71.17 万 -320.25 万 800.83 万 -16.69 万 -220.19 万
现金及现金等价物净增加额 2.54 亿 17.08 亿 -1.97 亿 20.82 亿 -7.11 亿
期末现金及现金等价物余额 39.46 亿 56.54 亿 54.57 亿 75.39 亿 68.28 亿


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