天夏退现金流表
-0.34亿
营业现金流
-3.06亿
投资现金流
3.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天夏退现金流表 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.62 亿 | 4.87 亿 | 14.65 亿 | 3.04 亿 | -44.46 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.38 亿 | 6.29 亿 | -7.04 亿 | -2.11 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 30.7 亿 | 23.05 亿 | 12.86 亿 | 1.54 亿 | -3.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.8 亿 | 14.65 亿 | 5.35 亿 | 0.29 亿 | 717.74 万 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 11.65 亿 | 7.75 亿 | 7.48 亿 | 1.25 亿 | -3.3 亿 |
| 现金流出 | 24.33 亿 | 16.76 亿 | 19.9 亿 | 3.65 亿 | -2.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.4 亿 | 6.75 亿 | 11.02 亿 | 0.27 亿 | -2.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.4 亿 | 0.49 亿 | 0.59 亿 | 0.11 亿 | 589.11 万 |
| -支付的各项税费 | 2.61 亿 | 3.25 亿 | 0.37 亿 | 381.76 万 | 137.25 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.92 亿 | 6.27 亿 | 7.92 亿 | 3.24 亿 | -63.3 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.69 亿 | 615.69 万 | -4.22 亿 | -4.15 亿 | -3.06 亿 |
| 现金流入 | 0.54 亿 | 3.54 亿 | 7.63 万 | 5.06 亿 | 857.99 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.06 亿 | 858.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.29 万 | 123.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,310.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 436.55 万 | 3.39 亿 | 0.0 元 | -94.0 元 | -94.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 44.23 亿 | 3.48 亿 | 4.22 亿 | 9.21 亿 | 3.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 837.62 万 | 585.54 万 | 2.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -投资支付的现金 | 120.0 万 | 3.42 亿 | 4.22 亿 | 9.21 亿 | 9.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -6.02 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -436.18 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41.56 亿 | 3.43 亿 | -0.36 亿 | 3.23 亿 | 3.39 亿 |
| 现金流入 | 42.82 亿 | 5.03 亿 | 11.64 亿 | 6.45 亿 | 5.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 41.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.26 亿 | 1.6 亿 | 12.0 亿 | 3.22 亿 | 2.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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