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永安林业现金流表

1.51亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

-1.25亿

融资现金流

现金流表详细项

永安林业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.59 亿 1.37 亿 1.13 亿 2.47 亿 2.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.44 亿 1.64 亿 4.42 亿 3.49 亿 1.51 亿
现金流入 6.01 亿 5.01 亿 8.17 亿 6.91 亿 5.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.18 亿 4.76 亿 7.34 亿 6.48 亿 4.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 0.2 亿 0.79 亿 0.27 亿 0.23 亿
现金流出 5.58 亿 3.37 亿 3.74 亿 3.42 亿 3.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.46 亿 2.21 亿 2.7 亿 2.44 亿 2.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 0.45 亿 0.53 亿 0.44 亿 0.52 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.56 亿 0.37 亿 0.31 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.12 亿 0.58 亿 2.27 亿 -5.05 亿 -0.31 亿
现金流入 2.2 亿 0.6 亿 2.31 亿 0.23 亿 923.8 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 90.0 万
+取得投资收益收到的现金 83.0 万 282.52 万 121.61 万 114.95 万 104.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.34 亿 361.91 万 204.61 万 0.11 亿 729.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.85 亿 0.53 亿 1.29 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.99 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 729.45 万 204.63 万 346.72 万 5.28 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 229.45 万 204.63 万 346.72 万 5.28 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 -2.46 亿 -5.36 亿 1.84 亿 -1.25 亿
现金流入 16.06 亿 7.02 亿 0.2 亿 1.88 亿 990.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.06 亿 7.02 亿 0.2 亿 1.88 亿 990.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.84 亿 9.48 亿 5.56 亿 384.14 万 1.35 亿
-偿还债务所支付的现金 17.19 亿 9.19 亿 5.42 亿 0.0 元 1.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.29 亿 0.14 亿 295.46 万 538.87 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.75 万 18.75 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 390.0 万 2.76 万 26.34 万 88.68 万 87.58 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.01 万 -35.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.78 亿 -0.24 亿 1.34 亿 0.28 亿 -428.34 万
期末现金及现金等价物余额 1.37 亿 1.13 亿 2.47 亿 2.74 亿 2.7 亿


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