湖北广电现金流表
1.3亿
营业现金流
-0.61亿
投资现金流
5.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 湖北广电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.93 亿 | 5.97 亿 | 5.8 亿 | 3.15 亿 | 2.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.13 亿 | 1.11 亿 | -2.68 亿 | 0.21 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流入 | 21.89 亿 | 20.57 亿 | 22.53 亿 | 15.17 亿 | 15.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.72 亿 | 18.76 亿 | 19.39 亿 | 14.22 亿 | 14.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 1.0 亿 | 3.01 亿 | 0.73 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流出 | 18.77 亿 | 19.46 亿 | 25.21 亿 | 14.95 亿 | 14.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.4 亿 | 10.02 亿 | 16.14 亿 | 7.57 亿 | 7.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.45 亿 | 7.44 亿 | 6.96 亿 | 6.22 亿 | 5.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 427.32 万 | 500.26 万 | 773.24 万 | 0.14 亿 | 893.33 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.87 亿 | 1.96 亿 | 2.03 亿 | 1.02 亿 | 0.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.96 亿 | -5.88 亿 | -2.83 亿 | -0.41 亿 | -0.61 亿 |
| 现金流入 | 0.37 亿 | 0.31 亿 | 1.47 亿 | 1.96 亿 | 0.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.35 亿 | 0.27 亿 | 0.11 亿 | 1.95 亿 | 0.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 190.88 万 | 77.0 万 | 0.12 亿 | 19.78 万 | 14.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.65 万 | 258.51 万 | 4.25 万 | 51.81 万 | 53.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.34 亿 | 6.19 亿 | 4.29 亿 | 2.36 亿 | 1.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.31 亿 | 5.93 亿 | 4.18 亿 | 1.13 亿 | 1.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 1.23 亿 | 0.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.0 万 | 20.77 万 | 0.0 元 | 86.19 万 | 86.19 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.84 万 | 2.84 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.88 亿 | 4.6 亿 | 2.85 亿 | -739.58 万 | 5.95 亿 |
| 现金流入 | 16.52 亿 | 19.19 亿 | 18.63 亿 | 27.67 亿 | 44.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 98.0 万 | 984.7 万 | 984.7 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 98.0 万 | 984.7 万 | 984.7 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.64 亿 | 14.59 亿 | 15.78 亿 | 27.74 亿 | 38.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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