经纬纺机现金流表
19.07亿
营业现金流
24.57万
投资现金流
-15.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 经纬纺机现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 123.02 亿 | 104.31 亿 | 107.23 亿 | 79.39 亿 | 72.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 8.87 亿 | -9.86 亿 | 11.45 亿 | 19.07 亿 |
| 现金流入 | 224.07 亿 | 110.84 亿 | 179.73 亿 | 137.71 亿 | 159.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.14 亿 | 37.2 亿 | 73.64 亿 | 52.65 亿 | 53.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 6.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 48.57 亿 | 46.26 亿 | 52.28 亿 | 42.08 亿 | 40.01 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 124.96 亿 | 24.33 亿 | 47.47 亿 | 48.62 亿 | 71.3 亿 |
| 现金流出 | 223.91 亿 | 101.97 亿 | 189.59 亿 | 126.27 亿 | 140.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.52 亿 | 30.09 亿 | 50.85 亿 | 54.21 亿 | 52.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.18 亿 | 34.46 亿 | 37.71 亿 | 34.26 亿 | 32.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 21.68 亿 | 22.9 亿 | 23.99 亿 | 18.84 亿 | 12.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 5.07 亿 | -4.58 亿 | -5.71 亿 | -4.94 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.69 亿 | 494.18 万 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 896.43 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 147.84 亿 | 9.4 亿 | 81.42 亿 | 24.51 亿 | 47.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | -2.13 亿 | 1.84 亿 | 0.38 亿 | 24.57 万 |
| 现金流入 | 2.57 亿 | 1.58 亿 | 3.31 亿 | 1.5 亿 | 1.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.31 亿 | 20.0 万 | 306.0 万 | 0.24 亿 | 0.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.17 亿 | 1.52 亿 | 2.58 亿 | 1.19 亿 | 0.83 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 318.86 万 | 540.23 万 | 0.7 亿 | 303.61 万 | 319.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 591.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 449.25 万 | 449.25 万 |
| 现金流出 | 2.23 亿 | 3.71 亿 | 1.46 亿 | 1.12 亿 | 1.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72 亿 | 1.53 亿 | 1.33 亿 | 1.12 亿 | 1.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.5 亿 | 2.15 亿 | 625.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 188.53 万 | 767.86 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.03 亿 | -3.04 亿 | -19.23 亿 | -21.3 亿 | -15.92 亿 |
| 现金流入 | 45.93 亿 | 36.67 亿 | 54.98 亿 | 69.76 亿 | 73.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.71 亿 | 0.38 亿 | 900.0 万 | 36.45 万 | 36.45 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.71 亿 | 0.38 亿 | 900.0 万 | 36.45 万 | 36.45 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 67.97 亿 | 39.71 亿 | 74.21 亿 | 91.06 亿 | 89.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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