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经纬纺机现金流表

19.07亿

营业现金流

24.57万

投资现金流

-15.92亿

融资现金流

现金流表详细项

经纬纺机现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 123.02 亿 104.31 亿 107.23 亿 79.39 亿 72.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.16 亿 8.87 亿 -9.86 亿 11.45 亿 19.07 亿
现金流入 224.07 亿 110.84 亿 179.73 亿 137.71 亿 159.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.14 亿 37.2 亿 73.64 亿 52.65 亿 53.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 6.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 48.57 亿 46.26 亿 52.28 亿 42.08 亿 40.01 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 124.96 亿 24.33 亿 47.47 亿 48.62 亿 71.3 亿
现金流出 223.91 亿 101.97 亿 189.59 亿 126.27 亿 140.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.52 亿 30.09 亿 50.85 亿 54.21 亿 52.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 33.18 亿 34.46 亿 37.71 亿 34.26 亿 32.07 亿
-支付的各项税费 21.68 亿 22.9 亿 23.99 亿 18.84 亿 12.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 5.07 亿 -4.58 亿 -5.71 亿 -4.94 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.69 亿 494.18 万 0.18 亿 0.16 亿 896.43 万
-支付其他与经营活动有关的现金 147.84 亿 9.4 亿 81.42 亿 24.51 亿 47.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.35 亿 -2.13 亿 1.84 亿 0.38 亿 24.57 万
现金流入 2.57 亿 1.58 亿 3.31 亿 1.5 亿 1.13 亿
+收回投资收到的现金 1.31 亿 20.0 万 306.0 万 0.24 亿 0.22 亿
+取得投资收益收到的现金 1.17 亿 1.52 亿 2.58 亿 1.19 亿 0.83 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 318.86 万 540.23 万 0.7 亿 303.61 万 319.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 591.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 449.25 万 449.25 万
现金流出 2.23 亿 3.71 亿 1.46 亿 1.12 亿 1.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.72 亿 1.53 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.13 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 2.15 亿 625.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 188.53 万 767.86 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -22.03 亿 -3.04 亿 -19.23 亿 -21.3 亿 -15.92 亿
现金流入 45.93 亿 36.67 亿 54.98 亿 69.76 亿 73.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.71 亿 0.38 亿 900.0 万 36.45 万 36.45 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.71 亿 0.38 亿 900.0 万 36.45 万 36.45 万
+发行债券收到的现金 10.22 亿 0.0 元 6.39 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 34.84 亿 36.24 亿 45.0 亿 64.65 亿 66.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 540.0 万 3.5 亿 5.1 亿 7.04 亿
现金流出 67.97 亿 39.71 亿 74.21 亿 91.06 亿 89.07 亿
-偿还债务所支付的现金 52.12 亿 29.78 亿 57.79 亿 73.19 亿 73.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.23 亿 7.0 亿 7.74 亿 4.14 亿 4.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.72 亿 2.6 亿 2.55 亿 0.11 亿 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.61 亿 2.93 亿 8.68 亿 13.72 亿 11.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.82 亿 -0.79 亿 -0.59 亿 2.08 亿 1.81 亿
现金及现金等价物净增加额 -18.71 亿 2.92 亿 -27.84 亿 -7.39 亿 4.96 亿
期末现金及现金等价物余额 104.31 亿 107.23 亿 79.39 亿 72.0 亿 77.08 亿


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