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荣丰控股现金流表

-0.34亿

营业现金流

1.2亿

投资现金流

-0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

荣丰控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.9 亿 0.26 亿 3.1 亿 0.13 亿 0.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 1.14 亿 -0.87 亿 361.16 万 -0.34 亿
现金流入 1.27 亿 4.67 亿 9.55 亿 1.4 亿 1.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.03 亿 4.13 亿 8.98 亿 1.14 亿 1.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.55 亿 0.57 亿 0.26 亿 0.39 亿
现金流出 2.22 亿 3.53 亿 10.42 亿 1.36 亿 1.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.86 亿 0.43 亿 8.01 亿 0.37 亿 0.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.37 亿 0.57 亿 0.19 亿 0.19 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.87 亿 1.23 亿 0.44 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 1.87 亿 0.61 亿 0.36 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.96 亿 5.08 亿 -2.02 亿 1.22 亿 1.2 亿
现金流入 1.96 亿 6.62 亿 0.51 亿 1.22 亿 1.22 亿
+收回投资收到的现金 1.82 亿 0.0 元 0.51 亿 1.22 亿 1.22 亿
+取得投资收益收到的现金 371.33 万 6.23 万 6.62 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 6.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.21 万 1.53 亿 2.53 亿 3.38 万 124.36 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.21 万 211.83 万 282.48 万 3.38 万 17.61 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.08 亿 0.0 元 54.49 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.0 元 52.26 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.65 亿 -3.39 亿 -877.63 万 -0.9 亿 -0.84 亿
现金流入 11.54 亿 13.64 亿 7.32 亿 2.4 亿 4.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 980.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.8 亿 6.07 亿 3.15 亿 1.79 亿 3.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.74 亿 7.57 亿 4.17 亿 0.61 亿 0.35 亿
现金流出 14.19 亿 17.02 亿 7.41 亿 3.3 亿 4.85 亿
-偿还债务所支付的现金 6.26 亿 8.32 亿 4.47 亿 1.8 亿 3.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.88 亿 0.96 亿 0.46 亿 0.54 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.28 亿 0.54 亿 0.12 亿 900.0 万 900.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.05 亿 7.74 亿 2.48 亿 0.97 亿 0.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -10.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.63 亿 2.84 亿 -2.97 亿 0.35 亿 248.25 万
期末现金及现金等价物余额 0.26 亿 3.1 亿 0.13 亿 0.48 亿 0.5 亿


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