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ST阳光城现金流表

-27.5亿

营业现金流

-2.41亿

投资现金流

-40.75亿

融资现金流

现金流表详细项

ST阳光城现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 324.47 亿 366.91 亿 405.15 亿 134.49 亿 53.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 153.96 亿 213.54 亿 91.64 亿 -30.93 亿 -27.5 亿
现金流入 1,185.84 亿 1,318.73 亿 978.08 亿 246.37 亿 208.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 833.49 亿 816.36 亿 769.15 亿 194.23 亿 151.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 352.35 亿 502.37 亿 208.93 亿 38.81 亿 43.68 亿
现金流出 1,031.88 亿 1,105.19 亿 886.44 亿 277.3 亿 236.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 671.26 亿 609.95 亿 403.72 亿 170.43 亿 144.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 42.93 亿 43.54 亿 46.5 亿 18.06 亿 14.23 亿
-支付的各项税费 81.24 亿 77.67 亿 75.78 亿 19.15 亿 15.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 236.45 亿 374.02 亿 360.44 亿 69.66 亿 62.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -64.19 亿 -177.21 亿 -10.23 亿 -4.38 亿 -2.41 亿
现金流入 31.27 亿 16.59 亿 101.82 亿 1.13 亿 0.64 亿
+收回投资收到的现金 23.99 亿 10.18 亿 66.15 亿 0.71 亿 0.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.78 亿 1.54 亿 1.47 亿 0.34 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.03 亿 167.24 万 684.74 万 803.39 万 532.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.8 亿 0.0 元 33.88 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.67 亿 4.85 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 95.46 亿 193.8 亿 112.05 亿 5.5 亿 3.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.72 亿 0.57 亿 557.17 万 355.91 万
-投资支付的现金 68.74 亿 159.15 亿 82.64 亿 0.26 亿 0.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15.37 亿 15.28 亿 23.59 亿 2.18 亿 74.67 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.78 亿 18.66 亿 5.25 亿 3.01 亿 2.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -48.61 亿 6.23 亿 -351.58 亿 -45.23 亿 -40.75 亿
现金流入 870.08 亿 1,038.93 亿 582.6 亿 44.39 亿 21.19 亿
+吸收投资收到的现金 53.14 亿 122.32 亿 12.24 亿 0.2 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 52.78 亿 119.45 亿 9.81 亿 0.2 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 801.08 亿 792.96 亿 377.2 亿 7.97 亿 8.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.86 亿 123.65 亿 193.16 亿 36.22 亿 12.62 亿
现金流出 918.69 亿 1,032.7 亿 934.19 亿 89.62 亿 61.94 亿
-偿还债务所支付的现金 784.93 亿 816.35 亿 605.2 亿 55.88 亿 39.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93.39 亿 108.19 亿 103.19 亿 14.79 亿 11.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.72 亿 288.14 万 0.6 亿 82.5 万 60.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 40.38 亿 108.16 亿 225.8 亿 18.95 亿 10.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.29 亿 -4.31 亿 -0.49 亿 245.66 万 226.63 万
现金及现金等价物净增加额 42.44 亿 38.24 亿 -270.66 亿 -80.52 亿 -70.64 亿
期末现金及现金等价物余额 366.91 亿 405.15 亿 134.49 亿 53.97 亿 -16.67 亿


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