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当代退现金流表

-0.35亿

营业现金流

0.89亿

投资现金流

-0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

当代退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.75 亿 0.21 亿 0.72 亿 0.82 亿 0.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 1.2 亿 0.48 亿 -0.34 亿 -0.35 亿
现金流入 9.47 亿 5.83 亿 4.2 亿 2.85 亿 2.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.41 亿 3.63 亿 3.11 亿 1.85 亿 1.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.98 亿 2.17 亿 1.07 亿 1.0 亿 0.55 亿
现金流出 10.95 亿 4.63 亿 3.72 亿 3.18 亿 2.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.28 亿 1.91 亿 1.81 亿 1.32 亿 1.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.81 亿 0.47 亿 0.26 亿 0.46 亿 0.46 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.27 亿 814.61 万 502.38 万 566.64 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.6 亿 1.98 亿 1.57 亿 1.35 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -0.34 亿 -0.1 亿 0.77 亿 0.89 亿
现金流入 998.93 万 0.21 亿 0.0 元 1.16 亿 1.27 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 158.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 840.53 万 0.21 亿 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.73 亿 0.85 亿
现金流出 1.16 亿 0.55 亿 0.1 亿 0.39 亿 0.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 915.62 万 827.3 万 635.57 万 145.84 万 116.34 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.27 亿 17.78 万 201.71 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 0.0 元 165.13 万 0.38 亿 0.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 138.82 万 -0.36 亿 -0.28 亿 -0.96 亿 -0.84 亿
现金流入 3.05 亿 1.13 亿 1.62 亿 2.06 亿 1.13 亿
+吸收投资收到的现金 171.5 万 0.0 元 349.0 万 125.0 万 125.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 171.5 万 0.0 元 349.0 万 125.0 万 125.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.98 亿 1.11 亿 1.59 亿 1.53 亿 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.06 亿 182.0 万 0.0 元 0.52 亿 0.52 亿
现金流出 3.04 亿 1.49 亿 1.9 亿 3.02 亿 1.97 亿
-偿还债务所支付的现金 2.09 亿 1.2 亿 1.7 亿 2.81 亿 1.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 0.12 亿 382.83 万 818.06 万 626.34 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.59 万 7.08 万 -1.07 万 -3,146.0 元 -5,132.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.54 亿 0.5 亿 0.1 亿 -0.53 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 0.21 亿 0.72 亿 0.82 亿 0.29 亿 -44.74 万


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