东北证券现金流表
-40.92亿
营业现金流
-3.94亿
投资现金流
-24.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东北证券现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 236.06 亿 | 236.06 亿 | 236.06 亿 | 243.56 亿 | 219.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.14 亿 | 27.14 亿 | 27.14 亿 | -18.82 亿 | -40.92 亿 |
| 现金流入 | 74.99 亿 | 74.99 亿 | 74.99 亿 | 121.21 亿 | 62.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 41.94 亿 | 41.94 亿 | 41.94 亿 | 42.39 亿 | 40.52 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 41.49 亿 | 41.49 亿 | 41.49 亿 | 50.49 亿 | 51.2 亿 |
| 现金流出 | 47.85 亿 | 47.85 亿 | 47.85 亿 | 140.03 亿 | 103.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.33 亿 | 19.33 亿 | 19.33 亿 | 17.8 亿 | 18.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.97 亿 | 6.97 亿 | 6.97 亿 | 5.32 亿 | 5.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 9.76 亿 | 9.76 亿 | 9.76 亿 | 10.38 亿 | 10.19 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 31.69 亿 | 31.69 亿 | 52.58 亿 | 55.36 亿 | 68.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 | -1.23 亿 | -1.23 亿 | -0.17 亿 | -3.94 亿 |
| 现金流入 | 340.87 亿 | 340.87 亿 | 340.87 亿 | 112.31 亿 | 93.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 338.21 亿 | 338.21 亿 | 338.21 亿 | 108.55 亿 | 87.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.66 亿 | 2.66 亿 | 2.66 亿 | 3.75 亿 | 5.98 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.28 万 | 3.28 万 | 3.28 万 | 37.25 万 | 34.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 342.1 亿 | 342.1 亿 | 342.1 亿 | 112.48 亿 | 97.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.71 亿 | 2.71 亿 | 2.71 亿 | 2.94 亿 | 2.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 339.39 亿 | 339.39 亿 | 339.39 亿 | 109.54 亿 | 95.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 5.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.46 亿 | -18.46 亿 | -18.46 亿 | -5.53 亿 | -24.94 亿 |
| 现金流入 | 170.95 亿 | 170.95 亿 | 170.95 亿 | 171.51 亿 | 122.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 170.84 亿 | 170.84 亿 | 170.84 亿 | 171.34 亿 | 122.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 | 665.9 万 | 672.71 万 |
| 现金流出 | 189.4 亿 | 189.4 亿 | 189.4 亿 | 177.04 亿 | 147.12 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 51.0 亿 | 51.0 亿 | 51.0 亿 | 162.95 亿 | 213.41 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.06 亿 | 11.06 亿 | 11.06 亿 | 10.39 亿 | 10.65 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 127.35 亿 | 127.35 亿 | 127.35 亿 | 3.7 亿 | -76.93 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 487.77 万 | 487.77 万 | 487.77 万 | 170.39 万 | 295.95 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7.5 亿 | 7.5 亿 | 7.5 亿 | -24.5 亿 | -69.77 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 243.56 亿 | 243.56 亿 | 243.56 亿 | 219.06 亿 | 149.28 亿 |
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