华讯退现金流表
0.16亿
营业现金流
-2.82百万
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华讯退现金流表 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.16 亿 | 0.53 亿 | 0.23 亿 | 727.62 万 | 368.09 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.83 亿 | -0.84 亿 | 0.89 亿 | -482.54 万 | 0.16 亿 |
| 现金流入 | 17.69 亿 | 5.31 亿 | 2.88 亿 | 0.8 亿 | 0.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.02 亿 | 4.59 亿 | 2.76 亿 | 0.51 亿 | 0.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.55 亿 | 0.12 亿 | 932.87 万 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 16.86 亿 | 6.15 亿 | 1.99 亿 | 0.85 亿 | 0.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.32 亿 | 3.5 亿 | 1.4 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.88 亿 | 1.22 亿 | 0.41 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.37 亿 | 0.42 亿 | 126.06 万 | 247.43 万 | 71.55 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.29 亿 | 1.01 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | -0.34 亿 | -703.19 万 | -353.92 万 | -281.84 万 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 519.14 万 | 12.58 万 | 162.96 万 | 113.94 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10,000.0 元 | 10,000.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.0 元 | 11.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 210.33 万 | 94.57 万 | 12.58 万 | 161.96 万 | 112.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.15 亿 | 424.57 万 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 0.39 亿 | 715.77 万 | 516.88 万 | 395.78 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 0.38 亿 | 715.28 万 | 515.88 万 | 394.78 万 |
| -投资支付的现金 | 0.43 亿 | 65.0 万 | 4,900.0 元 | 10,000.0 元 | 10,000.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.63 亿 | 0.88 亿 | -0.98 亿 | 493.69 万 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 35.18 亿 | 37.9 亿 | 1.11 亿 | 0.13 亿 | 852.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 38.81 亿 | 37.02 亿 | 2.09 亿 | 808.31 万 | 0.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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