华泽退现金流表
-4.72百万
营业现金流
-15.83万
投资现金流
4.23百万
融资现金流
现金流表详细项
| 华泽退现金流表 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.58 亿 | 2.05 亿 | 0.2 亿 | 127.14 万 | 147.24 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.28 亿 | 688.86 万 | -8.07 亿 | -127.49 万 | -472.35 万 |
| 现金流入 | 78.21 亿 | 103.84 亿 | 24.33 亿 | 4.68 亿 | 0.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.13 亿 | 103.7 亿 | 24.2 亿 | 4.56 亿 | 0.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 780.61 万 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 524.99 万 |
| 现金流出 | 73.93 亿 | 103.77 亿 | 32.4 亿 | 4.69 亿 | 0.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.03 亿 | 101.99 亿 | 31.97 亿 | 4.5 亿 | 0.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.33 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 646.18 万 | 238.19 万 |
| -支付的各项税费 | 1.48 亿 | 1.28 亿 | 302.71 万 | 1.51 万 | 3.33 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 922.85 万 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.16 亿 | -7.7 亿 | 7.13 亿 | -48.75 万 | -15.83 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 543.32 万 | 7.27 亿 | 66.19 万 | 6.66 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.89 亿 | 0.0 元 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 56.59 万 | 0.35 亿 | 0.0 元 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 486.73 万 | 309.89 万 | 66.19 万 | 6.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 现金流出 | 3.16 亿 | 7.75 亿 | 0.14 亿 | 114.94 万 | 22.49 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 0.59 亿 | 0.13 亿 | 113.34 万 | 20.99 万 |
| -投资支付的现金 | 3.0 亿 | 6.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 45.85 万 | 1.61 万 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | 5.78 亿 | 0.74 亿 | 108.44 万 | 422.96 万 |
| 现金流入 | 23.57 亿 | 68.05 亿 | 21.99 亿 | 4.21 亿 | 574.05 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.22 亿 | 62.28 亿 | 21.25 亿 | 4.2 亿 | 151.09 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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