模塑科技现金流表
11.59亿
营业现金流
1.48亿
投资现金流
-11.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 模塑科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.62 亿 | 4.62 亿 | 9.82 亿 | 7.97 亿 | 12.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.2 亿 | 10.2 亿 | 10.35 亿 | 12.06 亿 | 11.59 亿 |
| 现金流入 | 75.0 亿 | 75.84 亿 | 85.85 亿 | 72.19 亿 | 63.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.68 亿 | 74.77 亿 | 85.05 亿 | 71.07 亿 | 62.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.41 亿 | 0.44 亿 | 0.6 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流出 | 70.81 亿 | 65.64 亿 | 75.5 亿 | 60.13 亿 | 52.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.84 亿 | 50.09 亿 | 57.8 亿 | 43.3 亿 | 35.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.59 亿 | 8.67 亿 | 10.36 亿 | 10.51 亿 | 10.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.67 亿 | 2.32 亿 | 2.25 亿 | 1.58 亿 | 1.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.71 亿 | 4.56 亿 | 5.1 亿 | 4.75 亿 | 4.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 838.94 万 | 0.39 亿 | -0.15 亿 | 1.15 亿 | 1.48 亿 |
| 现金流入 | 4.58 亿 | 4.82 亿 | 2.8 亿 | 4.17 亿 | 4.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.08 亿 | 2.77 亿 | 0.13 亿 | 2.22 亿 | 2.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.81 亿 | 1.87 亿 | 2.51 亿 | 1.83 亿 | 1.82 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.66 亿 | 0.18 亿 | 905.61 万 | 0.11 亿 | 0.38 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 309.23 万 | 51.3 万 | 51.3 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 385.84 万 | 0.0 元 | 340.0 万 | 0.0 元 | -756.0 万 |
| 现金流出 | 4.5 亿 | 4.43 亿 | 2.95 亿 | 3.02 亿 | 2.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.56 亿 | 4.41 亿 | 2.9 亿 | 3.01 亿 | 2.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 401.0 万 | 49.0 万 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 416.01 万 | 240.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.9 亿 | -5.68 亿 | -12.19 亿 | -7.67 亿 | -11.42 亿 |
| 现金流入 | 29.86 亿 | 30.45 亿 | 32.04 亿 | 25.3 亿 | 24.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 188.0 万 | 312.2 万 | 416.9 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 188.0 万 | 312.2 万 | 312.2 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 34.76 亿 | 36.14 亿 | 44.23 亿 | 32.96 亿 | 35.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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