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模塑科技现金流表

12.67亿

营业现金流

-6.8百万

投资现金流

-7.47亿

融资现金流

现金流表详细项

模塑科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.19 亿 5.62 亿 4.62 亿 9.82 亿 7.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.5 亿 4.2 亿 10.2 亿 10.35 亿 12.67 亿
现金流入 63.92 亿 75.0 亿 75.84 亿 85.85 亿 70.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 63.3 亿 73.68 亿 74.77 亿 85.05 亿 69.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.49 亿 0.41 亿 0.44 亿 0.51 亿
现金流出 61.42 亿 70.81 亿 65.64 亿 75.5 亿 58.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 45.95 亿 53.84 亿 50.09 亿 57.8 亿 40.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.2 亿 9.59 亿 8.67 亿 10.36 亿 10.62 亿
-支付的各项税费 2.64 亿 2.67 亿 2.32 亿 2.25 亿 1.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.63 亿 4.71 亿 4.56 亿 5.1 亿 5.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.14 亿 838.94 万 0.39 亿 -0.15 亿 -679.71 万
现金流入 1.93 亿 4.58 亿 4.82 亿 2.8 亿 2.51 亿
+收回投资收到的现金 0.21 亿 2.08 亿 2.77 亿 0.13 亿 50.33 万
+取得投资收益收到的现金 1.62 亿 1.81 亿 1.87 亿 2.51 亿 2.41 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 936.08 万 0.66 亿 0.18 亿 905.61 万 991.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 309.23 万 -78.49 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 385.84 万 0.0 元 340.0 万 14.9 万
现金流出 6.07 亿 4.5 亿 4.43 亿 2.95 亿 2.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.18 亿 3.56 亿 4.41 亿 2.9 亿 2.56 亿
-投资支付的现金 0.89 亿 0.9 亿 0.0 元 401.0 万 49.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 416.01 万 240.0 万 100.0 万 100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.22 亿 -4.9 亿 -5.68 亿 -12.19 亿 -7.47 亿
现金流入 27.35 亿 29.86 亿 30.45 亿 32.04 亿 27.22 亿
+吸收投资收到的现金 108.0 万 0.0 元 0.0 元 188.0 万 350.2 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 108.0 万 0.0 元 0.0 元 188.0 万 188.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 25.3 亿 28.95 亿 29.57 亿 32.02 亿 26.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.04 亿 0.91 亿 0.89 亿 10.0 万 0.72 亿
现金流出 25.13 亿 34.76 亿 36.14 亿 44.23 亿 34.7 亿
-偿还债务所支付的现金 22.52 亿 30.61 亿 31.9 亿 38.58 亿 29.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.54 亿 2.77 亿 2.07 亿 2.53 亿 3.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 794.38 万 1.39 亿 2.17 亿 3.12 亿 2.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -0.37 亿 0.29 亿 0.14 亿 -1.72 亿
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 -0.99 亿 5.2 亿 -1.85 亿 3.4 亿
期末现金及现金等价物余额 5.62 亿 4.62 亿 9.82 亿 7.97 亿 11.37 亿


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