恒逸石化现金流表

45.89亿

营业现金流

-35.32亿

投资现金流

9.67亿

融资现金流

现金流表详细项

恒逸石化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 44.73 亿 71.86 亿 102.45 亿 129.34 亿 85.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 50.14 亿 77.55 亿 27.06 亿 45.32 亿 45.89 亿
现金流入 976.42 亿 1,371.64 亿 1,620.8 亿 1,513.43 亿 1,398.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 941.64 亿 1,354.3 亿 1,596.72 亿 1,491.71 亿 1,382.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 18.71 亿 5.55 亿 5.87 亿 4.67 亿 2.7 亿
现金流出 926.29 亿 1,294.09 亿 1,593.75 亿 1,468.11 亿 1,352.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 867.64 亿 1,246.37 亿 1,540.44 亿 1,418.38 亿 1,307.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.63 亿 21.96 亿 25.16 亿 24.48 亿 24.78 亿
-支付的各项税费 11.04 亿 16.28 亿 18.92 亿 12.35 亿 9.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 26.98 亿 9.48 亿 9.23 亿 12.9 亿 10.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -79.52 亿 -75.52 亿 -21.26 亿 -53.03 亿 -35.32 亿
现金流入 19.94 亿 25.98 亿 24.02 亿 15.97 亿 16.02 亿
+收回投资收到的现金 8.82 亿 12.98 亿 13.75 亿 9.88 亿 7.67 亿
+取得投资收益收到的现金 5.04 亿 10.51 亿 6.38 亿 3.01 亿 3.69 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 261.27 0.23 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.47 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.5 亿 1.73 亿 0.0 1.38 亿 1.39 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 5.55 亿 0.52 亿 3.75 亿 1.47 亿 2.81 亿
现金流出 99.47 亿 101.49 亿 45.28 亿 69.0 亿 51.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81.72 亿 60.07 亿 29.55 亿 49.35 亿 36.97 亿
-投资支付的现金 17.75 亿 38.52 亿 15.42 亿 18.21 亿 12.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 2.9 亿 0.31 亿 1.44 亿 1.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 59.07 亿 29.41 亿 16.73 亿 -37.39 亿 9.67 亿
现金流入 408.96 亿 475.69 亿 677.03 亿 616.12 亿 687.53 亿
+吸收投资收到的现金 30.35 亿 3.48 亿 30.3 亿 0.0 -0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.51 亿 3.48 亿 0.44 亿 0.0 -0.1 亿
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 359.52 亿 415.6 亿 574.29 亿 543.67 亿 560.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 19.1 亿 56.62 亿 72.44 亿 72.45 亿 126.85 亿
现金流出 349.89 亿 446.29 亿 660.3 亿 653.51 亿 677.86 亿
-偿还债务所支付的现金 295.58 亿 355.87 亿 551.06 亿 520.1 亿 528.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31.47 亿 30.76 亿 30.65 亿 26.72 亿 29.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.82 亿 1.35 亿 2.36 亿 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.84 亿 59.66 亿 78.59 亿 106.7 亿 120.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.55 亿 -0.85 亿 4.37 亿 0.94 亿 -0.34 亿
现金及现金等价物净增加额 27.13 亿 30.58 亿 26.89 亿 -44.16 亿 19.91 亿
期末现金及现金等价物余额 71.86 亿 102.45 亿 129.34 亿 85.18 亿 105.09 亿