营业现金流
投资现金流
融资现金流
恒逸石化现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 44.73 亿 | 71.86 亿 | 102.45 亿 | 129.34 亿 | 85.18 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50.14 亿 | 77.55 亿 | 27.06 亿 | 45.32 亿 | 45.89 亿 |
现金流入 | 976.42 亿 | 1,371.64 亿 | 1,620.8 亿 | 1,513.43 亿 | 1,398.16 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 941.64 亿 | 1,354.3 亿 | 1,596.72 亿 | 1,491.71 亿 | 1,382.1 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 18.71 亿 | 5.55 亿 | 5.87 亿 | 4.67 亿 | 2.7 亿 |
现金流出 | 926.29 亿 | 1,294.09 亿 | 1,593.75 亿 | 1,468.11 亿 | 1,352.27 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 867.64 亿 | 1,246.37 亿 | 1,540.44 亿 | 1,418.38 亿 | 1,307.47 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.63 亿 | 21.96 亿 | 25.16 亿 | 24.48 亿 | 24.78 亿 |
-支付的各项税费 | 11.04 亿 | 16.28 亿 | 18.92 亿 | 12.35 亿 | 9.74 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 26.98 亿 | 9.48 亿 | 9.23 亿 | 12.9 亿 | 10.28 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79.52 亿 | -75.52 亿 | -21.26 亿 | -53.03 亿 | -35.32 亿 |
现金流入 | 19.94 亿 | 25.98 亿 | 24.02 亿 | 15.97 亿 | 16.02 亿 |
+收回投资收到的现金 | 8.82 亿 | 12.98 亿 | 13.75 亿 | 9.88 亿 | 7.67 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 5.04 亿 | 10.51 亿 | 6.38 亿 | 3.01 亿 | 3.69 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 261.27 万 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.47 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.5 亿 | 1.73 亿 | 0.0 元 | 1.38 亿 | 1.39 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 5.55 亿 | 0.52 亿 | 3.75 亿 | 1.47 亿 | 2.81 亿 |
现金流出 | 99.47 亿 | 101.49 亿 | 45.28 亿 | 69.0 亿 | 51.34 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.72 亿 | 60.07 亿 | 29.55 亿 | 49.35 亿 | 36.97 亿 |
-投资支付的现金 | 17.75 亿 | 38.52 亿 | 15.42 亿 | 18.21 亿 | 12.74 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.9 亿 | 0.31 亿 | 1.44 亿 | 1.63 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59.07 亿 | 29.41 亿 | 16.73 亿 | -37.39 亿 | 9.67 亿 |
现金流入 | 408.96 亿 | 475.69 亿 | 677.03 亿 | 616.12 亿 | 687.53 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 30.35 亿 | 3.48 亿 | 30.3 亿 | 0.0 元 | -0.1 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.51 亿 | 3.48 亿 | 0.44 亿 | 0.0 元 | -0.1 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 359.52 亿 | 415.6 亿 | 574.29 亿 | 543.67 亿 | 560.78 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.1 亿 | 56.62 亿 | 72.44 亿 | 72.45 亿 | 126.85 亿 |
现金流出 | 349.89 亿 | 446.29 亿 | 660.3 亿 | 653.51 亿 | 677.86 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 295.58 亿 | 355.87 亿 | 551.06 亿 | 520.1 亿 | 528.01 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.47 亿 | 30.76 亿 | 30.65 亿 | 26.72 亿 | 29.66 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.82 亿 | 1.35 亿 | 2.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 22.84 亿 | 59.66 亿 | 78.59 亿 | 106.7 亿 | 120.19 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -2.55 亿 | -0.85 亿 | 4.37 亿 | 0.94 亿 | -0.34 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 27.13 亿 | 30.58 亿 | 26.89 亿 | -44.16 亿 | 19.91 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 71.86 亿 | 102.45 亿 | 129.34 亿 | 85.18 亿 | 105.09 亿 |