恒逸石化现金流表
46.13亿
营业现金流
-40.28亿
投资现金流
-5.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒逸石化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 71.86 亿 | 102.45 亿 | 129.34 亿 | 85.18 亿 | 100.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77.55 亿 | 27.06 亿 | 45.32 亿 | 59.97 亿 | 46.13 亿 |
| 现金流入 | 1,371.64 亿 | 1,620.8 亿 | 1,513.43 亿 | 1,355.58 亿 | 1,296.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,354.3 亿 | 1,596.72 亿 | 1,491.71 亿 | 1,337.42 亿 | 1,281.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.55 亿 | 5.87 亿 | 4.67 亿 | 5.31 亿 | 5.04 亿 |
| 现金流出 | 1,294.09 亿 | 1,593.75 亿 | 1,468.11 亿 | 1,295.61 亿 | 1,249.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,246.37 亿 | 1,540.44 亿 | 1,418.38 亿 | 1,250.42 亿 | 1,201.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.96 亿 | 25.16 亿 | 24.48 亿 | 24.71 亿 | 24.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.28 亿 | 18.92 亿 | 12.35 亿 | 11.91 亿 | 14.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.48 亿 | 9.23 亿 | 12.9 亿 | 8.57 亿 | 8.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75.52 亿 | -21.26 亿 | -53.03 亿 | -30.88 亿 | -40.28 亿 |
| 现金流入 | 25.98 亿 | 24.02 亿 | 15.97 亿 | 15.22 亿 | 10.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.98 亿 | 13.75 亿 | 9.88 亿 | 7.86 亿 | 4.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.51 亿 | 6.38 亿 | 3.01 亿 | 2.9 亿 | 2.92 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 1.0 亿 | 0.99 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.73 亿 | 0.0 元 | 1.38 亿 | 5.61 万 | 5.61 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 3.75 亿 | 1.47 亿 | 3.45 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流出 | 101.49 亿 | 45.28 亿 | 69.0 亿 | 46.1 亿 | 50.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.07 亿 | 29.55 亿 | 49.35 亿 | 44.36 亿 | 49.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 38.52 亿 | 15.42 亿 | 18.21 亿 | 1.23 亿 | 0.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.9 亿 | 0.31 亿 | 1.44 亿 | 0.5 亿 | 1.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.41 亿 | 16.73 亿 | -37.39 亿 | -14.43 亿 | -5.14 亿 |
| 现金流入 | 475.69 亿 | 677.03 亿 | 616.12 亿 | 719.9 亿 | 737.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.48 亿 | 30.3 亿 | 0.0 元 | 10.0 万 | 10.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.48 亿 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 10.0 万 | 10.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 446.29 亿 | 660.3 亿 | 653.51 亿 | 734.33 亿 | 742.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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