锦龙股份现金流表
21.77亿
营业现金流
1.03亿
投资现金流
-5.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 锦龙股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 66.97 亿 | 84.09 亿 | 69.13 亿 | 61.98 亿 | 58.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.32 亿 | -24.61 亿 | -1.65 亿 | -5.49 亿 | 21.77 亿 |
| 现金流入 | 41.48 亿 | -12.77 亿 | 42.39 亿 | -12.22 亿 | 55.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 22.38 亿 | 15.79 亿 | 9.73 亿 | 8.4 亿 | 7.58 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.2 亿 | 2.88 亿 | 3.01 亿 | 0.69 亿 | 1.44 亿 |
| 现金流出 | 6.16 亿 | 11.84 亿 | 44.05 亿 | -6.73 亿 | 34.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.15 亿 | 6.76 亿 | 4.49 亿 | 4.34 亿 | 3.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.67 亿 | 2.14 亿 | 1.74 亿 | 0.83 亿 | 0.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 5.75 亿 | 4.28 亿 | 2.73 亿 | 1.83 亿 | 1.7 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.51 亿 | 2.47 亿 | 1.88 亿 | 2.68 亿 | 0.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | 256.7 万 | -0.95 亿 | -133.54 万 | 1.03 亿 |
| 现金流入 | 0.61 亿 | 0.96 亿 | -7.8 万 | 0.82 亿 | 2.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 161.75 万 | 161.75 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.61 亿 | 0.81 亿 | 11.33 万 | 0.8 亿 | 2.0 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,988.0 元 | 6.83 万 | -19.13 万 | -7,818.0 元 | 6.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.93 亿 | 0.94 亿 | 0.95 亿 | 0.83 亿 | 0.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 0.94 亿 | 0.95 亿 | 0.83 亿 | 0.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.86 亿 | 9.63 亿 | -4.57 亿 | 2.31 亿 | -5.56 亿 |
| 现金流入 | 41.81 亿 | 77.28 亿 | 18.66 亿 | 72.3 亿 | 43.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 6.95 亿 | 18.6 亿 | 2.17 亿 | 9.56 亿 | 6.85 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 34.6 亿 | 58.51 亿 | 13.49 亿 | 58.72 亿 | 32.73 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 4.03 亿 | 4.03 亿 |
| 现金流出 | 59.67 亿 | 67.65 亿 | 23.23 亿 | 69.99 亿 | 49.17 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 54.65 亿 | 62.08 亿 | 13.2 亿 | 63.88 亿 | 44.04 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.93 亿 | 4.74 亿 | 5.44 亿 | 5.62 亿 | 4.68 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 900.0 万 | 0.83 亿 | 4.59 亿 | 0.48 亿 | 0.45 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -216.56 万 | -83.85 万 | 294.29 万 | 54.18 万 | -74.33 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17.12 亿 | -14.96 亿 | -7.15 亿 | -3.19 亿 | 17.24 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 84.09 亿 | 69.13 亿 | 61.98 亿 | 58.79 亿 | 76.02 亿 |
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