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湖南发展现金流表

3.67亿

营业现金流

-4.33亿

投资现金流

8.97百万

融资现金流

现金流表详细项

湖南发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.26 亿 1.88 亿 1.42 亿 2.04 亿 3.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 -0.21 亿 0.77 亿 3.7 亿 3.67 亿
现金流入 4.09 亿 5.36 亿 4.31 亿 5.44 亿 5.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.98 亿 5.23 亿 4.01 亿 3.26 亿 3.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.3 亿 2.18 亿 1.89 亿
现金流出 5.95 亿 5.56 亿 3.54 亿 1.74 亿 2.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.83 亿 3.95 亿 2.36 亿 0.39 亿 0.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.49 亿 0.55 亿 0.56 亿 0.6 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.55 亿 0.49 亿 0.53 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 846.14 万 0.57 亿 0.15 亿 0.26 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.18 亿 0.48 亿 1.09 亿 -2.17 亿 -4.33 亿
现金流入 21.86 亿 18.18 亿 8.42 亿 11.01 亿 8.65 亿
+收回投资收到的现金 0.21 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.42 亿 0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 543.62 万 0.0 元 400.0 万 0.25 亿 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 11.4 万 5.21 万 4.17 万 10.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 258.55 万
+收到其他与投资活动有关的现金 21.59 亿 17.86 亿 8.24 亿 10.33 亿 8.48 亿
现金流出 24.04 亿 17.71 亿 7.33 亿 13.18 亿 12.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 697.34 万 2.01 亿 1.12 亿 0.79 亿 1.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.57 亿 1.03 亿 0.29 亿 3.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.97 亿 15.13 亿 5.18 亿 12.1 亿 8.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -0.73 亿 -1.25 亿 -318.7 万 897.36 万
现金流入 60.0 万 746.0 万 0.4 亿 0.0 元 0.56 亿
+吸收投资收到的现金 60.0 万 746.0 万 0.4 亿 0.0 元 0.56 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 60.0 万 746.0 万 0.4 亿 0.0 元 0.56 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.8 亿 1.66 亿 318.7 万 0.47 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 0.28 亿 0.98 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.52 亿 0.47 亿 270.7 万 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 270.7 万 0.23 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 30.0 万 44.2 万 0.2 亿 48.0 万 36.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -4.39 亿 -0.46 亿 0.6 亿 1.49 亿 -0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 1.88 亿 1.42 亿 2.02 亿 3.53 亿 2.98 亿


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