鲁泰Ａ现金流表
12.44亿
营业现金流
-12.32亿
投资现金流
-0.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鲁泰Ａ现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.79 亿 | 13.97 亿 | 19.7 亿 | 18.23 亿 | 13.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.94 亿 | 3.48 亿 | 14.22 亿 | 8.55 亿 | 12.44 亿 |
| 现金流入 | 47.75 亿 | 50.96 亿 | 72.19 亿 | 57.33 亿 | 61.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.49 亿 | 48.77 亿 | 70.02 亿 | 54.92 亿 | 60.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.0 亿 | 0.5 亿 | 1.15 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 41.81 亿 | 47.48 亿 | 57.96 亿 | 48.78 亿 | 48.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.83 亿 | 30.76 亿 | 39.28 亿 | 30.08 亿 | 30.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.43 亿 | 13.94 亿 | 15.48 亿 | 15.66 亿 | 15.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.45 亿 | 1.39 亿 | 1.82 亿 | 1.46 亿 | 1.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.11 亿 | 1.38 亿 | 1.38 亿 | 1.58 亿 | 1.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.88 亿 | 0.28 亿 | -7.18 亿 | -9.53 亿 | -12.32 亿 |
| 现金流入 | 8.51 亿 | 15.59 亿 | 2.64 亿 | 96.83 亿 | 17.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.6 亿 | 13.19 亿 | 1.33 亿 | 94.65 亿 | 10.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.49 亿 | 0.41 亿 | 0.34 亿 | 0.58 亿 | 726.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.03 亿 | 464.5 万 | 732.45 万 | 639.14 万 | 111.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.77 亿 | 0.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.98 亿 | 0.89 亿 | 1.53 亿 | 7.2 亿 |
| 现金流出 | 16.39 亿 | 15.31 亿 | 9.82 亿 | 106.36 亿 | 29.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.8 亿 | 4.31 亿 | 5.04 亿 | 8.47 亿 | 2.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.52 亿 | 7.61 亿 | 3.6 亿 | 96.64 亿 | 12.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 648.37 万 | 3.39 亿 | 1.19 亿 | 1.25 亿 | 15.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.34 亿 | 2.03 亿 | -9.95 亿 | -3.88 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 36.22 亿 | 17.11 亿 | 13.46 亿 | 12.9 亿 | 21.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.8 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 28.89 亿 | 15.08 亿 | 23.4 亿 | 16.77 亿 | 21.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号