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ST泰禾现金流表

-4.27亿

营业现金流

3.32亿

投资现金流

-4.76亿

融资现金流

现金流表详细项

ST泰禾现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 115.58 亿 113.78 亿 16.54 亿 9.59 亿 4.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 236.15 亿 -29.49 亿 5.29 亿 -2.22 亿 -4.27 亿
现金流入 512.84 亿 127.33 亿 49.95 亿 41.66 亿 39.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 440.79 亿 93.21 亿 35.97 亿 32.14 亿 29.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 72.05 亿 34.12 亿 13.98 亿 5.56 亿 5.76 亿
现金流出 276.69 亿 156.82 亿 44.66 亿 43.88 亿 43.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 154.14 亿 96.09 亿 21.54 亿 21.09 亿 21.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 31.14 亿 20.65 亿 9.69 亿 7.92 亿 7.94 亿
-支付的各项税费 34.46 亿 5.48 亿 2.03 亿 1.7 亿 1.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 56.95 亿 34.59 亿 11.41 亿 13.17 亿 12.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 145.23 亿 9.52 亿 3.47 亿 4.56 亿 3.32 亿
现金流入 193.3 亿 20.67 亿 5.53 亿 4.6 亿 4.31 亿
+收回投资收到的现金 34.9 亿 13.06 亿 351.0 元 0.43 亿 0.43 亿
+取得投资收益收到的现金 158.76 万 226.69 万 121.45 万 60.56 万 60.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.56 亿 0.33 亿 45.28 万 40.09 万 24.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 98.17 亿 1.29 亿 0.95 亿 -0.88 亿 -0.88 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 54.66 亿 5.96 亿 4.56 亿 5.05 亿 4.75 亿
现金流出 48.07 亿 11.15 亿 2.06 亿 414.13 万 0.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.43 亿 1.19 亿 169.95 万 143.4 万 134.18 万
-投资支付的现金 7.82 亿 2.09 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.52 亿 1.19 亿 1.33 亿 0.0 元 0.98 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 33.3 亿 6.68 亿 0.71 亿 270.73 万 -143.19 万
筹资活动产生的现金流量净额 -383.15 亿 -77.2 亿 -15.71 亿 -7.64 亿 -4.76 亿
现金流入 507.27 亿 49.66 亿 17.91 亿 6.21 亿 9.67 亿
+吸收投资收到的现金 35.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 35.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 48.15 亿 8.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 180.35 亿 18.13 亿 0.4 亿 4.7 亿 7.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 243.11 亿 22.86 亿 17.51 亿 1.51 亿 2.42 亿
现金流出 890.42 亿 126.87 亿 33.62 亿 13.85 亿 14.43 亿
-偿还债务所支付的现金 591.34 亿 45.97 亿 27.71 亿 10.66 亿 11.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144.67 亿 34.02 亿 3.84 亿 0.68 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.39 亿 1.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 154.42 亿 46.87 亿 2.07 亿 2.51 亿 2.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -236.64 万 -675.83 万 -7.37 万 295.0 万 257.84 万
现金及现金等价物净增加额 -1.8 亿 -97.24 亿 -6.95 亿 -5.27 亿 -5.68 亿
期末现金及现金等价物余额 113.78 亿 16.54 亿 9.59 亿 4.32 亿 -1.37 亿


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