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普洛药业现金流表

13.49亿

营业现金流

-5.81亿

投资现金流

-5.25亿

融资现金流

现金流表详细项

普洛药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.18 亿 19.24 亿 17.99 亿 23.82 亿 24.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.6 亿 6.12 亿 13.26 亿 10.31 亿 13.49 亿
现金流入 62.87 亿 68.62 亿 79.76 亿 96.75 亿 111.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.93 亿 63.52 亿 72.81 亿 88.63 亿 103.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 2.01 亿 2.39 亿 3.28 亿 3.05 亿
现金流出 52.28 亿 62.5 亿 66.5 亿 86.44 亿 97.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 37.4 亿 44.42 亿 47.45 亿 64.59 亿 75.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.16 亿 7.14 亿 8.24 亿 9.42 亿 9.9 亿
-支付的各项税费 2.38 亿 4.58 亿 4.14 亿 4.81 亿 4.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.33 亿 6.36 亿 6.67 亿 7.62 亿 8.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.06 亿 -5.15 亿 -5.91 亿 -6.77 亿 -5.81 亿
现金流入 9.41 亿 6.41 亿 4.2 亿 1.27 亿 2.68 亿
+收回投资收到的现金 8.07 亿 5.39 亿 3.83 亿 0.52 亿 2.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 387.53 万 486.97 万 896.19 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 759.92 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.03 亿 0.78 亿 0.32 亿 0.35 亿 0.33 亿
现金流出 8.35 亿 11.56 亿 10.11 亿 8.03 亿 8.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.17 亿 7.02 亿 5.09 亿 6.3 亿 5.84 亿
-投资支付的现金 4.25 亿 4.47 亿 3.89 亿 1.3 亿 2.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.93 亿 745.96 万 1.13 亿 0.43 亿 0.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.79 亿 -2.04 亿 -1.96 亿 -3.01 亿 -5.25 亿
现金流入 4.84 亿 8.05 亿 10.93 亿 10.62 亿 10.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 735.0 万 37.5 万 50.51 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 735.0 万 37.5 万 50.51 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.84 亿 8.05 亿 10.85 亿 10.61 亿 10.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.05 亿 10.09 亿 12.89 亿 13.63 亿 15.66 亿
-偿还债务所支付的现金 2.04 亿 6.98 亿 7.13 亿 9.65 亿 9.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.01 亿 3.02 亿 3.63 亿 3.83 亿 4.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 936.56 万 2.13 亿 0.15 亿 1.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.38 亿 -0.17 亿 0.44 亿 0.27 亿 -322.71 万
现金及现金等价物净增加额 12.06 亿 -1.25 亿 5.83 亿 0.81 亿 2.4 亿
期末现金及现金等价物余额 19.24 亿 17.99 亿 23.82 亿 24.62 亿 27.03 亿


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