普洛药业现金流表
9.14亿
营业现金流
-3.01亿
投资现金流
-6.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 普洛药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.24 亿 | 17.99 亿 | 23.82 亿 | 24.62 亿 | 27.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.12 亿 | 13.26 亿 | 10.31 亿 | 12.09 亿 | 9.14 亿 |
| 现金流入 | 68.62 亿 | 79.76 亿 | 96.75 亿 | 104.11 亿 | 101.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.52 亿 | 72.81 亿 | 88.63 亿 | 97.17 亿 | 94.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.01 亿 | 2.39 亿 | 3.28 亿 | 2.68 亿 | 2.73 亿 |
| 现金流出 | 62.5 亿 | 66.5 亿 | 86.44 亿 | 92.03 亿 | 92.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.42 亿 | 47.45 亿 | 64.59 亿 | 69.55 亿 | 70.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.14 亿 | 8.24 亿 | 9.42 亿 | 9.95 亿 | 10.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.58 亿 | 4.14 亿 | 4.81 亿 | 4.54 亿 | 4.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.36 亿 | 6.67 亿 | 7.62 亿 | 7.99 亿 | 7.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.15 亿 | -5.91 亿 | -6.77 亿 | -3.98 亿 | -3.01 亿 |
| 现金流入 | 6.41 亿 | 4.2 亿 | 1.27 亿 | 8.99 亿 | 11.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.39 亿 | 3.83 亿 | 0.52 亿 | 8.6 亿 | 10.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 387.53 万 | 486.97 万 | 896.19 万 | 851.32 万 | 932.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 760.0 万 | 0.3 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.78 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 | 262.06 万 | 262.06 万 |
| 现金流出 | 11.56 亿 | 10.11 亿 | 8.03 亿 | 12.97 亿 | 14.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.02 亿 | 5.09 亿 | 6.3 亿 | 4.61 亿 | 3.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.47 亿 | 3.89 亿 | 1.3 亿 | 8.26 亿 | 10.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 745.96 万 | 1.13 亿 | 0.43 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.04 亿 | -1.96 亿 | -3.01 亿 | -5.82 亿 | -6.51 亿 |
| 现金流入 | 8.05 亿 | 10.93 亿 | 10.62 亿 | 13.89 亿 | 14.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 735.0 万 | 37.5 万 | 50.51 万 | 50.51 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 735.0 万 | 37.5 万 | 50.51 万 | 50.51 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.09 亿 | 12.89 亿 | 13.63 亿 | 19.71 亿 | 20.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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