国海证券现金流表
-49.28亿
营业现金流
36.97亿
投资现金流
-0.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国海证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 173.36 亿 | 221.19 亿 | 266.25 亿 | 222.91 亿 | 243.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.57 亿 | -25.26 亿 | 4.36 亿 | -22.44 亿 | -49.28 亿 |
| 现金流入 | 116.94 亿 | 83.32 亿 | 91.24 亿 | 165.48 亿 | 168.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 38.8 亿 | 36.48 亿 | 34.37 亿 | 34.23 亿 | 35.98 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 26.46 亿 | 13.9 亿 | 20.55 亿 | 24.84 亿 | 17.03 亿 |
| 现金流出 | 106.38 亿 | 108.59 亿 | 86.88 亿 | 187.91 亿 | 217.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.61 亿 | 15.91 亿 | 14.98 亿 | 13.73 亿 | 13.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.64 亿 | 3.22 亿 | 2.91 亿 | 2.11 亿 | 2.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 8.39 亿 | 7.17 亿 | 7.57 亿 | 8.29 亿 | 8.44 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 31.37 亿 | 36.92 亿 | 24.54 亿 | 24.46 亿 | 31.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.84 亿 | 78.21 亿 | -34.24 亿 | 61.23 亿 | 36.97 亿 |
| 现金流入 | 51.65 亿 | 80.58 亿 | 2.68 亿 | 64.11 亿 | 63.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 48.72 亿 | 76.52 亿 | 0.31 亿 | 61.92 亿 | 61.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.4 亿 | 3.22 亿 | 2.34 亿 | 2.13 亿 | 2.0 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.15 万 | 13.66 万 | 79.69 万 | 9.26 万 | 2.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.8 亿 | 2.38 亿 | 36.92 亿 | 2.89 亿 | 26.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.47 亿 | 1.87 亿 | 1.8 亿 | 1.01 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.11 亿 | 760.0 万 | 34.98 亿 | 1.04 亿 | 25.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.43 亿 | 0.13 亿 | 0.84 亿 | 0.55 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.57 亿 | -7.89 亿 | -13.46 亿 | -18.53 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 76.01 亿 | 59.6 亿 | 85.14 亿 | 9.3 亿 | 18.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 31.8 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 86.58 亿 | 67.49 亿 | 98.6 亿 | 27.82 亿 | 19.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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