国海证券现金流表
35.73亿
营业现金流
13.64亿
投资现金流
-19.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国海证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 125.87 亿 | 173.36 亿 | 221.19 亿 | 266.25 亿 | 222.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28.54 亿 | 10.57 亿 | -25.26 亿 | 4.36 亿 | 35.73 亿 |
| 现金流入 | 90.77 亿 | 116.94 亿 | 83.32 亿 | 91.24 亿 | 125.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 33.84 亿 | 38.8 亿 | 36.48 亿 | 34.37 亿 | 31.69 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.79 亿 | 26.46 亿 | 13.9 亿 | 20.55 亿 | -6.06 亿 |
| 现金流出 | 119.31 亿 | 106.38 亿 | 108.59 亿 | 86.88 亿 | 90.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.45 亿 | 14.61 亿 | 15.91 亿 | 14.98 亿 | 13.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.19 亿 | 5.64 亿 | 3.22 亿 | 2.91 亿 | 1.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 7.77 亿 | 8.39 亿 | 7.17 亿 | 7.57 亿 | 7.96 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.53 亿 | 31.37 亿 | 36.92 亿 | 24.54 亿 | 28.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62.83 亿 | 47.84 亿 | 78.21 亿 | -34.24 亿 | 13.64 亿 |
| 现金流入 | 128.81 亿 | 51.65 亿 | 80.58 亿 | 2.68 亿 | 42.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 119.95 亿 | 48.72 亿 | 76.52 亿 | 0.31 亿 | 40.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.86 亿 | 2.4 亿 | 3.22 亿 | 2.34 亿 | 2.45 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.26 万 | 23.15 万 | 13.66 万 | 79.69 万 | 76.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 65.98 亿 | 3.8 亿 | 2.38 亿 | 36.92 亿 | 29.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.55 亿 | 2.47 亿 | 1.87 亿 | 1.8 亿 | 1.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 51.41 亿 | 1.11 亿 | 760.0 万 | 34.98 亿 | 27.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 216.55 万 | 0.22 亿 | 0.43 亿 | 0.13 亿 | 0.65 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.23 亿 | -10.57 亿 | -7.89 亿 | -13.46 亿 | -19.59 亿 |
| 现金流入 | 164.75 亿 | 76.01 亿 | 59.6 亿 | 85.14 亿 | 42.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 39.88 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 31.8 亿 | 31.8 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 124.87 亿 | 75.91 亿 | 59.34 亿 | 53.24 亿 | 10.28 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 | 0.28 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 151.51 亿 | 86.58 亿 | 67.49 亿 | 98.6 亿 | 61.95 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 141.19 亿 | 73.29 亿 | 59.53 亿 | 89.48 亿 | 53.67 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.11 亿 | 12.5 亿 | 7.24 亿 | 8.32 亿 | 7.39 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.79 亿 | 0.73 亿 | 0.8 亿 | 0.89 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -216.71 万 | -147.04 万 | 105.9 万 | 19.19 万 | -25.66 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47.49 亿 | 47.83 亿 | 45.06 亿 | -43.34 亿 | 29.78 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 173.36 亿 | 221.19 亿 | 266.25 亿 | 222.91 亿 | 252.69 亿 |
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