漳州发展现金流表
-2.53亿
营业现金流
-2.23亿
投资现金流
6.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 漳州发展现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.76 亿 | 4.66 亿 | 4.65 亿 | 4.21 亿 | 6.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.08 亿 | 5.5 亿 | -2.46 亿 | -2.5 亿 | -2.53 亿 |
| 现金流入 | 28.25 亿 | 37.8 亿 | 32.85 亿 | 31.26 亿 | 31.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.1 亿 | 25.16 亿 | 25.99 亿 | 28.21 亿 | 28.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.75 亿 | 11.86 亿 | 6.76 亿 | 2.86 亿 | 2.7 亿 |
| 现金流出 | 37.33 亿 | 32.31 亿 | 35.32 亿 | 33.75 亿 | 34.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.01 亿 | 26.25 亿 | 26.78 亿 | 26.95 亿 | 27.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.2 亿 | 2.1 亿 | 2.1 亿 | 2.2 亿 | 2.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.84 亿 | 1.36 亿 | 1.83 亿 | 1.18 亿 | 1.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.27 亿 | 2.6 亿 | 4.61 亿 | 3.43 亿 | 3.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.81 亿 | -6.64 亿 | -1.47 亿 | -2.67 亿 | -2.23 亿 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 2.45 亿 | 2.38 亿 | 0.53 亿 | 1.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.09 亿 | 0.0 元 | 0.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 760.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 0.29 亿 | 0.26 亿 | 0.42 亿 | 0.38 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6,541.0 元 | 1,000.0 万 | 277.4 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 3.09 亿 | 9.08 亿 | 3.85 亿 | 3.2 亿 | 3.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.99 亿 | 2.46 亿 | 3.09 亿 | 2.31 亿 | 2.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 4.04 亿 | 0.76 亿 | 0.89 亿 | 1.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.8 亿 | 1.13 亿 | 3.48 亿 | 7.52 亿 | 6.91 亿 |
| 现金流入 | 19.79 亿 | 21.99 亿 | 23.43 亿 | 32.62 亿 | 29.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 735.51 万 | 0.58 亿 | 6.37 亿 | 6.49 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 735.51 万 | 0.58 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.99 亿 | 20.86 亿 | 19.94 亿 | 25.11 亿 | 22.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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