斯太退现金流表
1.68百万
营业现金流
-98.56万
投资现金流
-1,151.0
融资现金流
现金流表详细项
| 斯太退现金流表 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.42 亿 | 3.2 亿 | 416.89 万 | 25.68 万 | 1.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.49 亿 | -3.03 亿 | 648.68 万 | -5.82 万 | 167.92 万 |
| 现金流入 | 2.89 亿 | 2.67 亿 | 0.32 亿 | 0.1 亿 | 0.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.64 亿 | 2.36 亿 | 970.89 万 | 662.36 万 | 632.55 万 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 327.47 万 | 613.57 万 |
| 现金流出 | 6.38 亿 | 5.7 亿 | 0.25 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.46 亿 | 1.25 亿 | 516.97 万 | 239.66 万 | 250.78 万 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77 亿 | 1.53 亿 | 0.12 亿 | 443.98 万 | 289.24 万 |
| -支付的各项税费 | 1.28 亿 | 208.42 万 | 3.82 万 | 19.82 万 | 23.78 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 2.9 亿 | 796.16 万 | 305.54 万 | 527.75 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 1.47 亿 | -143.37 万 | -1.06 万 | -98.56 万 |
| 现金流入 | 6.88 亿 | 1.86 亿 | 300.0 元 | 0.0 元 | -97.5 万 |
| +收回投资收到的现金 | 2.33 亿 | 1.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 501.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9,189.0 元 | 5.53 万 | 300.0 元 | 0.0 元 | -97.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.68 亿 | 0.39 亿 | 143.4 万 | 1.06 万 | 1.06 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.65 亿 | 0.16 亿 | 143.4 万 | 1.06 万 | 1.06 万 |
| -投资支付的现金 | 5.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 217.0 万 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.13 亿 | -1.57 亿 | -896.51 万 | -1,151.0 元 | -1,151.0 元 |
| 现金流入 | 7.67 亿 | 0.37 亿 | 341.0 万 | 0.0 元 | -930.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.54 亿 | 1.95 亿 | 0.12 亿 | 1,151.0 元 | -929.88 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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