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斯太退现金流表

1.68百万

营业现金流

-98.56万

投资现金流

-1,151.0

融资现金流

现金流表详细项

斯太退现金流表 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.42 亿 3.2 亿 416.89 万 25.68 万 1.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.49 亿 -3.03 亿 648.68 万 -5.82 万 167.92 万
现金流入 2.89 亿 2.67 亿 0.32 亿 0.1 亿 0.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.64 亿 2.36 亿 970.89 万 662.36 万 632.55 万
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.17 亿 0.22 亿 327.47 万 613.57 万
现金流出 6.38 亿 5.7 亿 0.25 亿 0.1 亿 0.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.46 亿 1.25 亿 516.97 万 239.66 万 250.78 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.77 亿 1.53 亿 0.12 亿 443.98 万 289.24 万
-支付的各项税费 1.28 亿 208.42 万 3.82 万 19.82 万 23.78 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 2.9 亿 796.16 万 305.54 万 527.75 万
投资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 1.47 亿 -143.37 万 -1.06 万 -98.56 万
现金流入 6.88 亿 1.86 亿 300.0 元 0.0 元 -97.5 万
+收回投资收到的现金 2.33 亿 1.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 501.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,189.0 元 5.53 万 300.0 元 0.0 元 -97.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.68 亿 0.39 亿 143.4 万 1.06 万 1.06 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.65 亿 0.16 亿 143.4 万 1.06 万 1.06 万
-投资支付的现金 5.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 217.0 万 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.13 亿 -1.57 亿 -896.51 万 -1,151.0 元 -1,151.0 元
现金流入 7.67 亿 0.37 亿 341.0 万 0.0 元 -930.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.3 亿 0.22 亿 341.0 万 0.0 元 -930.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.38 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.54 亿 1.95 亿 0.12 亿 1,151.0 元 -929.88 万
-偿还债务所支付的现金 4.03 亿 1.79 亿 0.12 亿 0.0 元 -930.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.16 亿 0.0 元 1,151.0 元 1,151.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -437.32 万 -282.2 万 -1,297.0 元 0.0 元 507.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.21 亿 -3.16 亿 -391.34 万 -7.0 万 69.3 万
期末现金及现金等价物余额 3.2 亿 416.89 万 25.55 万 18.69 万 1.27 亿


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