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晋控电力现金流表

-12.72亿

营业现金流

-20.93亿

投资现金流

5.72亿

融资现金流

现金流表详细项

晋控电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.77 亿 17.12 亿 32.13 亿 68.71 亿 62.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 28.44 亿 20.46 亿 11.49 亿 -15.74 亿 -12.72 亿
现金流入 122.89 亿 152.42 亿 227.32 亿 216.97 亿 193.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 121.47 亿 147.81 亿 218.33 亿 208.43 亿 185.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 2.47 亿 2.32 亿 7.53 亿 7.26 亿
现金流出 94.45 亿 131.96 亿 215.82 亿 232.71 亿 206.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 57.39 亿 100.03 亿 174.38 亿 204.07 亿 181.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.49 亿 12.72 亿 13.26 亿 13.93 亿 13.64 亿
-支付的各项税费 6.82 亿 6.2 亿 16.32 亿 9.92 亿 7.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 19.75 亿 13.02 亿 11.86 亿 4.8 亿 3.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -33.04 亿 -18.47 亿 -19.88 亿 -16.23 亿 -20.93 亿
现金流入 5.44 亿 1.86 亿 0.3 亿 0.47 亿 2.36 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 1.42 亿 0.3 亿 0.47 亿 2.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.85 万 11.26 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.01 亿 0.44 亿 1,492.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 38.48 亿 20.33 亿 20.17 亿 16.7 亿 23.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33.48 亿 14.68 亿 19.79 亿 16.7 亿 21.46 亿
-投资支付的现金 0.0 元 258.38 万 0.31 亿 0.0 元 1.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 5.56 亿 165.1 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.0 亿 600.11 万 551.41 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.27 亿 6.52 亿 44.96 亿 26.17 亿 5.72 亿
现金流入 194.83 亿 205.6 亿 239.52 亿 218.7 亿 216.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 153.62 亿 148.94 亿 174.21 亿 166.02 亿 124.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 41.21 亿 56.66 亿 65.31 亿 52.68 亿 91.91 亿
现金流出 191.55 亿 199.08 亿 194.55 亿 192.52 亿 210.38 亿
-偿还债务所支付的现金 132.62 亿 134.55 亿 126.31 亿 131.27 亿 128.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.77 亿 14.41 亿 14.65 亿 17.45 亿 15.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 64.6 万 0.33 亿 59.51 万 1.48 亿 1.48 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 46.16 亿 50.12 亿 53.6 亿 43.8 亿 66.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.33 亿 8.51 亿 36.58 亿 -5.8 亿 -27.92 亿
期末现金及现金等价物余额 16.44 亿 25.63 亿 68.71 亿 62.91 亿 34.99 亿


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