广发证券现金流表
98.17亿
营业现金流
203.53亿
投资现金流
-3.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广发证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 966.94 亿 | 1,169.99 亿 | 1,417.69 亿 | 1,498.32 亿 | 1,460.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198.32 亿 | -273.23 亿 | 500.22 亿 | -89.19 亿 | 98.17 亿 |
| 现金流入 | 748.73 亿 | 691.82 亿 | 1,133.6 亿 | 770.35 亿 | 1,168.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 224.27 亿 | 294.57 亿 | 270.93 亿 | 254.13 亿 | 236.55 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 225.3 亿 | 104.19 亿 | 87.62 亿 | 203.83 亿 | 81.74 亿 |
| 现金流出 | 550.41 亿 | 965.05 亿 | 633.38 亿 | 859.54 亿 | 1,070.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.12 亿 | 87.24 亿 | 90.33 亿 | 94.23 亿 | 81.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 47.3 亿 | 57.78 亿 | 44.87 亿 | 33.82 亿 | 27.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 31.29 亿 | 39.27 亿 | 38.79 亿 | 55.65 亿 | 56.52 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 90.19 亿 | 497.65 亿 | 459.39 亿 | 54.78 亿 | -203.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194.5 亿 | 212.4 亿 | -314.01 亿 | 33.43 亿 | 203.53 亿 |
| 现金流入 | 56.82 亿 | 226.33 亿 | 41.54 亿 | 54.26 亿 | 131.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.23 亿 | 168.37 亿 | 4.89 亿 | 6.96 亿 | 83.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 37.17 亿 | 53.03 亿 | 36.62 亿 | 47.28 亿 | 48.08 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.42 亿 | 669.92 万 | 227.86 万 | 128.87 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 251.31 亿 | 13.93 亿 | 355.54 亿 | 20.83 亿 | -71.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.47 亿 | 6.71 亿 | 7.18 亿 | 9.41 亿 | 9.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 220.84 亿 | 7.22 亿 | 348.36 亿 | 11.41 亿 | -80.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202.56 亿 | 310.19 亿 | -111.68 亿 | 16.36 亿 | -3.15 亿 |
| 现金流入 | 1,183.68 亿 | 1,241.12 亿 | 1,146.39 亿 | 1,018.75 亿 | 963.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.54 亿 | 10.0 亿 | 99.98 亿 | 114.88 亿 | 19.88 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 810.38 亿 | 968.8 亿 | 669.64 亿 | 639.47 亿 | 606.63 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 24.1 亿 | 5.35 亿 | 38.36 亿 | 24.57 亿 | 9.29 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 340.67 亿 | 256.96 亿 | 338.41 亿 | 239.83 亿 | 327.68 亿 |
| 现金流出 | 981.12 亿 | 930.93 亿 | 1,258.07 亿 | 1,002.39 亿 | 966.63 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 595.65 亿 | 501.64 亿 | 886.45 亿 | 776.53 亿 | 630.25 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76.43 亿 | 90.09 亿 | 103.54 亿 | 85.15 亿 | 82.71 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 309.05 亿 | 339.2 亿 | 268.07 亿 | 140.71 亿 | 253.67 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -3.33 亿 | -1.65 亿 | 6.09 亿 | 1.13 亿 | -1.36 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 203.06 亿 | 247.7 亿 | 80.62 亿 | -38.27 亿 | 297.2 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,169.99 亿 | 1,417.69 亿 | 1,498.32 亿 | 1,460.05 亿 | 1,757.25 亿 |
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