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新兴铸管现金流表

-8.46亿

营业现金流

-0.58亿

投资现金流

-27.52亿

融资现金流

现金流表详细项

新兴铸管现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 73.88 亿 91.39 亿 84.21 亿 95.46 亿 93.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.2 亿 31.69 亿 32.31 亿 19.14 亿 -8.46 亿
现金流入 417.66 亿 512.3 亿 527.28 亿 473.21 亿 362.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 410.05 亿 504.98 亿 512.78 亿 462.75 亿 354.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.61 亿 6.66 亿 8.92 亿 7.5 亿 5.32 亿
现金流出 386.46 亿 480.61 亿 494.98 亿 454.06 亿 371.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 339.81 亿 428.95 亿 451.64 亿 413.3 亿 332.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.77 亿 22.04 亿 22.07 亿 22.01 亿 21.15 亿
-支付的各项税费 19.7 亿 23.53 亿 15.03 亿 14.62 亿 13.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.18 亿 6.09 亿 6.23 亿 4.12 亿 4.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.55 亿 -26.84 亿 -18.81 亿 -6.07 亿 -0.58 亿
现金流入 19.44 亿 4.27 亿 4.63 亿 7.4 亿 7.13 亿
+收回投资收到的现金 11.86 亿 0.46 亿 2.07 亿 17.49 万 0.93 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 3.79 亿 2.39 亿 4.58 亿 3.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 188.02 万 0.12 亿 1.7 亿 1.71 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 545.57 万 1.02 亿 1.02 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 7.16 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
现金流出 14.89 亿 31.11 亿 23.44 亿 13.48 亿 7.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.83 亿 30.95 亿 23.44 亿 13.43 亿 7.65 亿
-投资支付的现金 5.98 亿 0.16 亿 0.0 元 490.0 万 490.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 700.02 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -17.94 亿 -11.87 亿 -3.08 亿 -14.88 亿 -27.52 亿
现金流入 109.46 亿 102.33 亿 116.42 亿 79.56 亿 71.73 亿
+吸收投资收到的现金 6.1 亿 4.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.1 亿 4.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 5.98 亿 9.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 96.25 亿 87.51 亿 116.42 亿 79.56 亿 71.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 127.41 亿 114.2 亿 119.5 亿 94.44 亿 99.25 亿
-偿还债务所支付的现金 112.25 亿 98.36 亿 107.12 亿 83.78 亿 91.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.93 亿 11.79 亿 10.29 亿 10.66 亿 7.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.82 亿 0.82 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.22 亿 4.04 亿 2.09 亿 0.0 元 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.29 亿 -0.16 亿 0.84 亿 -0.12 亿 0.5 亿
现金及现金等价物净增加额 17.51 亿 -7.18 亿 11.25 亿 -1.93 亿 -36.06 亿
期末现金及现金等价物余额 91.39 亿 84.21 亿 95.46 亿 93.53 亿 57.48 亿


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