新兴铸管现金流表
-0.33亿
营业现金流
-3.15亿
投资现金流
14.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新兴铸管现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 91.39 亿 | 84.21 亿 | 95.46 亿 | 93.53 亿 | 79.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.69 亿 | 32.31 亿 | 19.14 亿 | 7.15 亿 | -0.33 亿 |
| 现金流入 | 512.3 亿 | 527.28 亿 | 473.21 亿 | 392.48 亿 | 379.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 504.98 亿 | 512.78 亿 | 462.75 亿 | 382.24 亿 | 372.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.66 亿 | 8.92 亿 | 7.5 亿 | 7.6 亿 | 5.42 亿 |
| 现金流出 | 480.61 亿 | 494.98 亿 | 454.06 亿 | 385.33 亿 | 380.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 428.95 亿 | 451.64 亿 | 413.3 亿 | 340.08 亿 | 330.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.04 亿 | 22.07 亿 | 22.01 亿 | 21.85 亿 | 22.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.53 亿 | 15.03 亿 | 14.62 亿 | 12.72 亿 | 13.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.09 亿 | 6.23 亿 | 4.12 亿 | 10.68 亿 | 13.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.84 亿 | -18.81 亿 | -6.07 亿 | -3.15 亿 | -3.15 亿 |
| 现金流入 | 4.27 亿 | 4.63 亿 | 7.4 亿 | 6.59 亿 | 5.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.46 亿 | 2.07 亿 | 17.49 万 | 2.25 亿 | 2.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.79 亿 | 2.39 亿 | 4.58 亿 | 2.17 亿 | 0.89 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 188.02 万 | 0.12 亿 | 1.7 亿 | 2.17 亿 | 2.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 545.57 万 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 90.45 万 | 90.45 万 |
| 现金流出 | 31.11 亿 | 23.44 亿 | 13.48 亿 | 9.74 亿 | 8.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.95 亿 | 23.44 亿 | 13.43 亿 | 9.55 亿 | 8.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.87 亿 | -3.08 亿 | -14.88 亿 | -19.27 亿 | 14.83 亿 |
| 现金流入 | 102.33 亿 | 116.42 亿 | 79.56 亿 | 69.74 亿 | 93.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 114.2 亿 | 119.5 亿 | 94.44 亿 | 89.01 亿 | 79.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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