.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST和展现金流表

-1.69亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

3.89亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST和展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.15 亿 0.74 亿 0.68 亿 0.46 亿 2.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.98 亿 0.59 亿 1.21 亿 -0.48 亿 -1.69 亿
现金流入 3.7 亿 1.39 亿 1.96 亿 0.74 亿 1.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.97 亿 1.18 亿 1.87 亿 0.3 亿 0.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.21 亿 935.28 万 0.44 亿 0.95 亿
现金流出 1.72 亿 0.8 亿 0.75 亿 1.23 亿 3.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.84 亿 0.5 亿 0.55 亿 0.32 亿 1.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.15 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.32 亿
-支付的各项税费 865.44 万 812.05 万 262.24 万 0.13 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 647.26 万 425.15 万 0.62 亿 1.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -81.0 万 -147.31 万 0.38 亿 5.97 亿 -0.31 亿
现金流入 0.0 元 1.85 万 0.39 亿 6.0 亿 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.0 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.85 万 0.39 亿 4,900.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 81.0 万 149.16 万 111.35 万 293.0 万 0.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81.0 万 149.16 万 111.35 万 293.0 万 0.31 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 -0.63 亿 -1.81 亿 -3.41 亿 3.89 亿
现金流入 17.24 亿 4.1 亿 3.54 亿 0.66 亿 11.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.24 亿 3.6 亿 3.54 亿 0.66 亿 3.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.63 亿 4.73 亿 5.35 亿 4.07 亿 7.6 亿
-偿还债务所支付的现金 16.61 亿 3.92 亿 4.43 亿 3.35 亿 6.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.52 亿 0.81 亿 0.91 亿 0.7 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 155.54 万 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.58 亿 -616.66 万 -0.22 亿 2.08 亿 1.89 亿
期末现金及现金等价物余额 0.74 亿 0.68 亿 0.46 亿 2.54 亿 4.44 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号