神雾节能现金流表

-0.11亿

营业现金流

-11.18万

投资现金流

0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

神雾节能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.72 101.32 0.23 亿 968.91 0.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 351.93 -1.44 亿 -0.24 亿 943.97 -0.11 亿
现金流入 0.1 亿 1.23 亿 1.41 亿 1.66 亿 1.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 283.55 0.37 亿 1.33 亿 1.62 亿 0.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 763.94 0.86 亿 735.37 420.0 334.36
现金流出 695.56 2.67 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 0.81 亿 1.19 亿 1.15 亿 0.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 177.61 0.68 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.17 亿
-支付的各项税费 2,729.0 438.21 0.12 亿 604.53 493.85
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 517.68 1.14 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 17.71 0.22 亿 625.85 -2.15 -11.18
现金流入 17.71 0.28 亿 634.96 0.0 20.0
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 628.91 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 8,229.0 6.0 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.71 0.28 亿 495.0 0.0 20.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.0 603.57 9.11 2.15 11.19
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.0 40.4 9.11 2.15 11.19
-投资支付的现金 0.0 563.17 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -285.48 1.45 亿 477.07 -65.57 0.11 亿
现金流入 0.0 2.14 亿 487.13 280.0 0.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 2.14 亿 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.0 0.0 237.13 200.0 0.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 2.27 250.0 80.0 10.0
现金流出 285.48 0.69 亿 10.06 345.57 554.84
-偿还债务所支付的现金 285.48 0.48 亿 0.0 0.0 200.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 0.0 10.06 25.57 34.84
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.21 亿 0.0 320.0 320.0
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.56 -1.69 6.33 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 78.6 0.22 亿 -0.13 亿 876.24 -51.11
期末现金及现金等价物余额 101.32 0.23 亿 968.91 0.18 亿 0.18 亿