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长动退现金流表

-1.96百万

营业现金流

-6,150.0

投资现金流

69.77万

融资现金流

现金流表详细项

长动退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.4 亿 0.18 亿 829.4 万 56.01 万 142.72 万
经营活动产生的现金流量净额 -673.67 万 -914.84 万 -350.27 万 17.53 万 -195.94 万
现金流入 1.6 亿 0.66 亿 0.11 亿 1.9 亿 1.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.42 亿 0.41 亿 907.71 万 288.82 万 293.25 万
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.24 亿 223.62 万 1.88 亿 1.77 亿
现金流出 1.67 亿 0.75 亿 0.15 亿 1.9 亿 1.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.83 亿 0.24 亿 89.51 万 30.22 万 30.22 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.18 亿 0.12 亿 409.4 万 335.71 万 373.32 万
-支付的各项税费 0.37 亿 114.61 万 3.14 万 7,928.96 元 7,929.0 元
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.37 亿 979.56 万 1.87 亿 1.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.8 亿 266.38 万 0.0 元 -6,150.0 元 -6,150.0 元
现金流入 1.55 亿 717.02 万 0.0 元 -- 0.0 元
+收回投资收到的现金 1.55 亿 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 24.82 万 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.02 万 11.07 万 0.0 元 -- 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 705.96 万 0.0 元 -- 0.0 元
现金流出 0.75 亿 450.64 万 0.0 元 6,150.0 元 6,150.0 元
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 450.64 万 0.0 元 6,150.0 元 6,150.0 元
-投资支付的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.96 亿 -294.42 万 -423.13 万 19.22 万 69.77 万
现金流入 1.32 亿 400.0 万 450.88 万 501.17 万 551.98 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+取得借款收到的现金 400.0 万 400.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.28 亿 0.0 元 8,784.0 元 51.17 万 101.98 万
现金流出 4.27 亿 694.42 万 874.01 万 481.95 万 482.21 万
-偿还债务所支付的现金 0.33 亿 400.0 万 0.0 元 450.0 万 450.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 394.63 万 16.03 万 20.13 万 20.38 万 20.38 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 6.07 万 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.91 亿 278.39 万 853.88 万 11.57 万 11.83 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 120.0 元 283.0 元 7.0 元 -- 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.23 亿 -942.85 万 -773.39 万 36.13 万 -126.78 万
期末现金及现金等价物余额 0.18 亿 829.4 万 56.01 万 92.14 万 15.94 万


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