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财务报告 杜邦分析 原始财报

财信发展现金流表

-0.7亿

营业现金流

0.29亿

投资现金流

-2.19亿

融资现金流

现金流表详细项

财信发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.13 亿 21.69 亿 13.85 亿 6.69 亿 3.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.09 亿 28.91 亿 -2.09 亿 -1.07 亿 -0.7 亿
现金流入 73.46 亿 75.56 亿 25.57 亿 8.69 亿 5.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 67.84 亿 61.71 亿 19.84 亿 7.8 亿 4.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.84 亿 12.88 亿 4.04 亿 0.83 亿 1.32 亿
现金流出 42.37 亿 46.64 亿 27.67 亿 9.76 亿 6.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.01 亿 23.13 亿 17.21 亿 5.95 亿 3.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.25 亿 2.13 亿 1.39 亿 0.85 亿 0.67 亿
-支付的各项税费 3.68 亿 5.02 亿 3.07 亿 1.32 亿 1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.43 亿 16.36 亿 5.99 亿 1.63 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.7 亿 0.25 亿 -186.42 万 0.24 亿 0.29 亿
现金流入 6.66 亿 2.87 亿 102.54 万 0.4 亿 0.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.12 亿 0.0 元 0.4 亿 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 179.59 万 595.1 万 55.59 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.12 万 0.24 亿 46.95 万 19.27 万 19.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 46.08 万
+收到其他与投资活动有关的现金 6.64 亿 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.36 亿 2.62 亿 288.96 万 0.17 亿 0.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 597.7 万 163.65 万 288.96 万 725.75 万 282.19 万
-投资支付的现金 0.27 亿 1.99 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.7 亿 220.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 17.33 亿 0.59 亿 0.0 元 933.57 万 933.57 万
筹资活动产生的现金流量净额 -18.83 亿 -37.01 亿 -5.05 亿 -2.79 亿 -2.19 亿
现金流入 38.8 亿 13.2 亿 4.27 亿 1.3 亿 4.4 亿
+吸收投资收到的现金 45.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 45.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 38.09 亿 6.01 亿 2.43 亿 0.3 亿 0.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.71 亿 7.19 亿 1.84 亿 1.0 亿 3.41 亿
现金流出 57.62 亿 50.21 亿 9.32 亿 4.09 亿 6.58 亿
-偿还债务所支付的现金 38.35 亿 40.83 亿 5.95 亿 3.13 亿 5.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.55 亿 3.59 亿 1.13 亿 0.86 亿 0.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 812.4 万 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 -0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.73 亿 5.79 亿 2.24 亿 978.31 万 171.67 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 -7.84 亿 -7.16 亿 -3.62 亿 -2.6 亿
期末现金及现金等价物余额 21.69 亿 13.85 亿 6.69 亿 3.07 亿 0.47 亿


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