中信国安现金流表

-2.39亿

营业现金流

0.2亿

投资现金流

1.84亿

融资现金流

现金流表详细项

中信国安现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.6 亿 6.76 亿 3.42 亿 2.72 亿 2.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.89 亿 -0.74 亿 -2.94 亿 -1.65 亿 -2.39 亿
现金流入 31.18 亿 30.83 亿 33.91 亿 30.84 亿 32.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.29 亿 29.31 亿 30.63 亿 29.73 亿 32.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 2.88 亿 1.41 亿 1.11 亿 1.11 亿 0.48 亿
现金流出 33.07 亿 31.57 亿 36.86 亿 32.49 亿 35.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.6 亿 11.92 亿 10.37 亿 10.04 亿 10.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.84 亿 14.85 亿 15.91 亿 16.2 亿 18.17 亿
-支付的各项税费 1.89 亿 2.64 亿 7.28 亿 3.35 亿 2.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 4.74 亿 2.15 亿 3.29 亿 2.89 亿 3.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 13.14 亿 12.41 亿 7.03 亿 1.82 亿 0.2 亿
现金流入 20.66 亿 19.3 亿 11.55 亿 2.76 亿 0.57 亿
+收回投资收到的现金 19.94 亿 18.36 亿 8.11 亿 1.4 亿 925.88
+取得投资收益收到的现金 0.55 亿 0.89 亿 0.23 亿 0.83 亿 0.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 197.36 97.71 0.44 亿 43.78
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 390.0 0.0 0.75 亿 710.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 361.72 384.43 2.45 亿 186.35 149.39
现金流出 7.52 亿 6.89 亿 4.52 亿 0.94 亿 0.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.82 亿 0.13 亿 0.98 亿 0.28 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 5.7 亿 4.39 亿 3.37 亿 0.66 亿 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 2.37 亿 0.17 亿 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -8.09 亿 -15.01 亿 -4.79 亿 -0.52 亿 1.84 亿
现金流入 17.24 亿 7.93 亿 6.71 亿 6.31 亿 14.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 17.24 亿 4.43 亿 6.71 亿 6.31 亿 14.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 3.5 亿 0.0 0.0 0.0
现金流出 25.33 亿 22.94 亿 11.49 亿 6.84 亿 13.03 亿
-偿还债务所支付的现金 22.33 亿 20.9 亿 9.71 亿 5.44 亿 11.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.86 亿 1.88 亿 1.05 亿 0.46 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 375.0 625.0 989.98 750.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.73 亿 0.93 亿 0.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.57 -10.55 8.42 -2.7 -1.54
现金及现金等价物净增加额 3.16 亿 -3.34 亿 -0.7 亿 -0.35 亿 -0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 6.76 亿 3.42 亿 2.72 亿 2.36 亿 2.02 亿