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顺鑫农业现金流表

3.68亿

营业现金流

17.81亿

投资现金流

-20.32亿

融资现金流

现金流表详细项

顺鑫农业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 80.79 亿 87.44 亿 75.57 亿 84.25 亿 72.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.46 亿 -3.49 亿 14.5 亿 -7.38 亿 3.68 亿
现金流入 177.45 亿 140.38 亿 149.59 亿 106.81 亿 100.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 176.34 亿 138.95 亿 148.38 亿 105.73 亿 99.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 1.43 亿 1.01 亿 0.48 亿 1.13 亿
现金流出 161.99 亿 143.87 亿 135.09 亿 114.19 亿 96.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 120.03 亿 101.57 亿 96.63 亿 78.98 亿 64.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.47 亿 7.4 亿 7.7 亿 7.52 亿 7.29 亿
-支付的各项税费 24.39 亿 26.26 亿 22.68 亿 19.32 亿 17.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.09 亿 8.65 亿 8.08 亿 8.37 亿 7.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -1.19 亿 -1.6 亿 17.09 亿 17.81 亿
现金流入 753.53 万 816.34 万 175.41 万 18.63 亿 18.53 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 174.48 万 811.21 万 174.48 万 0.12 亿 229.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 579.06 万 5.13 万 9,376.0 元 0.0 元 6.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.5 亿 18.5 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.69 亿 1.27 亿 1.62 亿 1.53 亿 0.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.69 亿 1.2 亿 1.44 亿 1.53 亿 0.72 亿
-投资支付的现金 0.0 元 735.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.19 亿 -7.19 亿 -4.22 亿 -21.32 亿 -20.32 亿
现金流入 58.52 亿 44.0 亿 41.69 亿 40.22 亿 31.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 5.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 58.22 亿 39.0 亿 41.69 亿 40.22 亿 31.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 65.71 亿 51.19 亿 45.9 亿 61.54 亿 52.16 亿
-偿还债务所支付的现金 61.14 亿 47.68 亿 43.14 亿 59.27 亿 50.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.41 亿 3.3 亿 2.61 亿 2.07 亿 1.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 289.1 万 0.11 亿 0.0 元 149.51 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.65 亿 -11.87 亿 8.68 亿 -11.61 亿 1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 87.44 亿 75.57 亿 84.25 亿 72.64 亿 73.8 亿


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