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海印股份现金流表

4.09亿

营业现金流

1.64亿

投资现金流

-6.11亿

融资现金流

现金流表详细项

海印股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.14 亿 1.66 亿 1.78 亿 1.13 亿 0.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.45 亿 6.37 亿 8.17 亿 3.66 亿 4.09 亿
现金流入 22.29 亿 17.63 亿 14.66 亿 11.17 亿 12.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.29 亿 14.07 亿 12.39 亿 9.93 亿 9.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.0 亿 3.56 亿 2.15 亿 1.24 亿 3.25 亿
现金流出 12.85 亿 11.26 亿 6.49 亿 7.51 亿 8.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.18 亿 2.92 亿 1.31 亿 1.96 亿 1.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.41 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.1 亿
-支付的各项税费 2.16 亿 2.01 亿 1.13 亿 0.83 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.08 亿 4.83 亿 2.78 亿 3.56 亿 5.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.47 亿 -0.11 亿 1.03 亿 1.52 亿 1.64 亿
现金流入 1.68 亿 4.2 亿 1.94 亿 2.13 亿 2.15 亿
+收回投资收到的现金 1.49 亿 1.4 亿 0.39 亿 0.63 亿 0.65 亿
+取得投资收益收到的现金 955.67 万 920.44 万 556.47 万 283.35 万 407.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.32 万 63.25 万 11.88 万 31.21 万 43.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.19 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.43 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 920.0 万 1.52 亿 100.3 万 0.0 元 300.0 万
现金流出 4.16 亿 4.31 亿 0.91 亿 0.62 亿 0.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.35 亿 4.3 亿 0.65 亿 0.61 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 100.0 万 0.25 亿 100.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 6.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.8 亿 0.0 元 55.46 万 4,821.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -8.46 亿 -6.14 亿 -9.85 亿 -5.47 亿 -6.11 亿
现金流入 11.24 亿 19.62 亿 7.49 亿 7.95 亿 9.08 亿
+吸收投资收到的现金 33.0 万 0.0 元 4.0 万 0.0 元 68.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 33.0 万 0.0 元 4.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.74 亿 18.1 亿 7.48 亿 7.95 亿 9.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 1.51 亿 0.0 元 0.0 元 -0.18 亿
现金流出 19.7 亿 25.76 亿 17.34 亿 13.42 亿 15.19 亿
-偿还债务所支付的现金 16.17 亿 21.23 亿 13.79 亿 9.44 亿 11.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.36 亿 2.91 亿 2.21 亿 1.92 亿 1.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 594.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 1.62 亿 1.34 亿 2.06 亿 1.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.48 亿 0.12 亿 -0.65 亿 -0.29 亿 -0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 1.66 亿 1.78 亿 1.13 亿 0.84 亿 0.46 亿


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