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潍柴重机现金流表

2.15亿

营业现金流

0.26亿

投资现金流

-0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

潍柴重机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.47 亿 8.5 亿 10.54 亿 13.51 亿 17.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.51 亿 1.81 亿 2.88 亿 4.61 亿 2.15 亿
现金流入 29.03 亿 27.93 亿 24.7 亿 27.0 亿 26.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.65 亿 26.95 亿 24.0 亿 25.52 亿 24.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 0.83 亿 0.53 亿 1.37 亿 2.0 亿
现金流出 26.52 亿 26.12 亿 21.82 亿 22.38 亿 24.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.84 亿 18.43 亿 15.77 亿 16.04 亿 18.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.35 亿 4.44 亿 3.77 亿 3.66 亿 3.73 亿
-支付的各项税费 1.24 亿 1.77 亿 1.2 亿 1.23 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.49 亿 1.09 亿 1.45 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 0.37 亿 0.17 亿 -662.53 万 0.26 亿
现金流入 0.18 亿 0.86 亿 0.54 亿 0.23 亿 0.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.33 亿 0.26 亿 0.2 亿 0.54 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.54 亿 0.27 亿 375.32 万 250.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.61 亿 0.49 亿 0.36 亿 0.3 亿 0.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 0.49 亿 0.36 亿 0.3 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -552.47 万 -0.14 亿 -828.3 万 -0.5 亿 -0.6 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 552.47 万 0.14 亿 828.3 万 0.5 亿 0.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 552.2 万 0.14 亿 828.3 万 0.5 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2,701.0 元 6.2 万 0.0 元 2.42 万 2.92 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.03 亿 2.04 亿 2.97 亿 4.05 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 8.5 亿 10.54 亿 13.51 亿 17.56 亿 19.37 亿


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