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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST景峰现金流表

0.34亿

营业现金流

-58.08万

投资现金流

-1.82亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST景峰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.05 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.78 亿 0.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.72 亿 1.24 亿 1.23 亿 0.35 亿 0.34 亿
现金流入 9.57 亿 10.57 亿 10.39 亿 8.08 亿 6.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.15 亿 10.11 亿 9.62 亿 7.5 亿 6.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.46 亿 0.73 亿 0.59 亿 0.43 亿
现金流出 12.29 亿 9.33 亿 9.16 亿 7.73 亿 6.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.94 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.9 亿 2.08 亿 1.59 亿 1.32 亿 1.08 亿
-支付的各项税费 1.07 亿 0.91 亿 0.75 亿 0.93 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.38 亿 4.9 亿 5.37 亿 4.25 亿 3.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.43 亿 2.73 亿 2.22 亿 -936.68 万 -58.08 万
现金流入 8.18 亿 3.1 亿 2.35 亿 0.13 亿 970.68 万
+收回投资收到的现金 3.5 亿 0.12 亿 0.53 亿 505.86 万 502.59 万
+取得投资收益收到的现金 259.29 万 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 198.49 万 0.12 亿 1.18 亿 751.43 万 468.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.64 亿 2.53 亿 0.64 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.76 亿 0.38 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 0.38 亿 0.14 亿 0.1 亿 496.76 万
-投资支付的现金 2.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.3 亿 -38.77 万 0.0 元 0.0 元 -620.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.15 亿 -3.87 亿 -3.36 亿 -1.93 亿 -1.82 亿
现金流入 10.35 亿 3.79 亿 1.85 亿 1.59 亿 0.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 67.2 万 111.21 万 128.48 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.06 亿 3.04 亿 1.73 亿 1.58 亿 0.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.57 亿 0.11 亿 0.0 元 -70.0 万
现金流出 14.5 亿 7.66 亿 5.21 亿 3.52 亿 2.0 亿
-偿还债务所支付的现金 12.15 亿 5.85 亿 4.54 亿 1.74 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.89 亿 0.91 亿 0.4 亿 0.24 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.46 亿 0.89 亿 0.27 亿 1.55 亿 1.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -202.56 万 -5.54 万 15.12 万 -9.25 万 -7.29 万
现金及现金等价物净增加额 -2.46 亿 917.13 万 897.55 万 -1.67 亿 -1.49 亿
期末现金及现金等价物余额 1.6 亿 1.69 亿 1.78 亿 0.11 亿 -1.36 亿


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