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ST数源现金流表

3.6亿

营业现金流

6.63百万

投资现金流

-3.92亿

融资现金流

现金流表详细项

ST数源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.06 亿 5.02 亿 5.55 亿 4.62 亿 2.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 2.32 亿 -1.46 亿 -5.67 亿 3.6 亿
现金流入 17.38 亿 26.58 亿 28.77 亿 22.54 亿 18.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.47 亿 17.77 亿 10.21 亿 8.21 亿 5.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.89 亿 8.79 亿 18.42 亿 14.31 亿 13.29 亿
现金流出 16.21 亿 24.27 亿 30.23 亿 28.2 亿 14.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.66 亿 16.21 亿 6.13 亿 2.67 亿 1.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 1.12 亿 1.14 亿 0.92 亿 1.01 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.95 亿 0.94 亿 1.46 亿 1.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.72 亿 6.0 亿 22.02 亿 23.15 亿 11.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 -0.32 亿 -3.01 亿 795.21 万 663.37 万
现金流入 6.11 亿 2.83 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.25 亿
+收回投资收到的现金 1.54 亿 1.32 亿 0.14 亿 0.11 亿 761.78 万
+取得投资收益收到的现金 291.18 万 0.19 亿 122.5 万 14.13 万 -175.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 905.29 万 162.78 万 20.76 万 0.11 亿 364.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.54 亿 1.31 亿 0.16 亿 343.65 万 0.15 亿
现金流出 7.6 亿 3.15 亿 3.32 亿 0.18 亿 0.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 0.47 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 3.37 亿 2.69 亿 3.05 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.33 亿 0.0 元 975.2 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.27 亿 -1.46 亿 3.53 亿 3.18 亿 -3.92 亿
现金流入 12.58 亿 10.11 亿 19.56 亿 13.7 亿 12.93 亿
+吸收投资收到的现金 4.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.24 亿 6.85 亿 7.67 亿 9.2 亿 9.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.45 亿 3.26 亿 11.89 亿 4.51 亿 3.9 亿
现金流出 10.31 亿 11.57 亿 16.03 亿 10.52 亿 16.86 亿
-偿还债务所支付的现金 6.08 亿 5.9 亿 8.28 亿 7.92 亿 10.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.54 亿 1.3 亿 0.78 亿 0.56 亿 283.65 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.21 亿 0.64 亿 384.32 万 864.76 万 188.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.68 亿 4.37 亿 6.97 亿 2.04 亿 6.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.7 万 -1.5 万 4.6 万 7,884.0 元 -9,721.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.96 亿 0.53 亿 -0.93 亿 -2.41 亿 -0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 5.02 亿 5.55 亿 4.62 亿 2.21 亿 1.94 亿


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