ST数源现金流表
1.36亿
营业现金流
3.51百万
投资现金流
-3.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST数源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.02 亿 | 5.55 亿 | 4.62 亿 | 2.21 亿 | 1.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.32 亿 | -1.46 亿 | -5.67 亿 | 3.56 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流入 | 26.58 亿 | 28.77 亿 | 22.54 亿 | 14.63 亿 | 9.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.77 亿 | 10.21 亿 | 8.21 亿 | 4.97 亿 | 4.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.79 亿 | 18.42 亿 | 14.31 亿 | 9.62 亿 | 4.47 亿 |
| 现金流出 | 24.27 亿 | 30.23 亿 | 28.2 亿 | 11.07 亿 | 7.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.21 亿 | 6.13 亿 | 2.67 亿 | 1.68 亿 | 1.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12 亿 | 1.14 亿 | 0.92 亿 | 0.96 亿 | 0.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.95 亿 | 0.94 亿 | 1.46 亿 | 1.01 亿 | 0.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.0 亿 | 22.02 亿 | 23.15 亿 | 7.42 亿 | 4.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -3.01 亿 | 795.21 万 | 0.14 亿 | 351.12 万 |
| 现金流入 | 2.83 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.32 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 1,000.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 122.5 万 | 14.13 万 | 44.65 万 | 44.65 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 162.78 万 | 20.76 万 | 0.11 亿 | 304.96 万 | 61.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.31 亿 | 0.16 亿 | 343.65 万 | 0.16 亿 | 213.53 万 |
| 现金流出 | 3.15 亿 | 3.32 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 968.46 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 968.46 万 |
| -投资支付的现金 | 2.69 亿 | 3.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 975.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.46 亿 | 3.53 亿 | 3.18 亿 | -4.66 亿 | -3.53 亿 |
| 现金流入 | 10.11 亿 | 19.56 亿 | 13.7 亿 | 12.57 亿 | 11.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.57 亿 | 16.03 亿 | 10.52 亿 | 17.23 亿 | 14.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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