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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST嘉凯现金流表

4.41亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-3.91亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST嘉凯现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.79 亿 7.66 亿 2.09 亿 0.33 亿 0.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.37 亿 -4.22 亿 5.11 亿 5.62 亿 4.41 亿
现金流入 20.8 亿 12.43 亿 15.05 亿 12.37 亿 10.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.82 亿 9.56 亿 12.48 亿 11.21 亿 10.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.97 亿 2.86 亿 2.52 亿 0.57 亿 -0.43 亿
现金流出 15.43 亿 16.65 亿 9.94 亿 6.75 亿 6.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.54 亿 6.49 亿 4.26 亿 1.97 亿 1.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.59 亿 2.04 亿 2.63 亿 2.13 亿 2.35 亿
-支付的各项税费 3.97 亿 5.01 亿 0.63 亿 0.91 亿 0.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.33 亿 3.11 亿 2.41 亿 1.74 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.7 亿 4.6 亿 -0.35 亿 -0.15 亿 -0.12 亿
现金流入 8.99 亿 6.25 亿 0.18 亿 163.05 万 161.35 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 995.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 592.39 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 365.57 万 168.36 万 1,500.0 元 3.91 万 2.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8.96 亿 6.07 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 19.36 万 13.98 万 159.14 万 159.14 万
现金流出 0.29 亿 1.64 亿 0.53 亿 0.17 亿 0.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 742.54 万 0.82 亿 212.87 万 0.15 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 0.65 亿 0.32 亿 100.05 万 100.05 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 165.85 万 988.33 万 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 727.6 万 133.41 万 84.67 万 84.67 万
筹资活动产生的现金流量净额 -12.21 亿 -5.95 亿 -6.53 亿 -5.22 亿 -3.91 亿
现金流入 64.93 亿 63.81 亿 8.46 亿 0.92 亿 2.27 亿
+吸收投资收到的现金 144.43 万 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 144.43 万 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 35.52 亿 3.6 亿 0.57 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 29.39 亿 60.07 亿 7.89 亿 0.92 亿 2.27 亿
现金流出 77.14 亿 69.76 亿 14.99 亿 6.14 亿 6.18 亿
-偿还债务所支付的现金 40.81 亿 34.02 亿 5.17 亿 1.53 亿 1.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.7 亿 6.23 亿 2.67 亿 2.05 亿 1.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 24.81 万 331.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 29.63 亿 29.51 亿 7.14 亿 2.55 亿 3.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3,512.0 元 -1.43 万 -9,379.0 元 1.82 万 1.82 万
现金及现金等价物净增加额 1.86 亿 -5.56 亿 -1.76 亿 0.25 亿 0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 7.66 亿 2.09 亿 0.33 亿 0.58 亿 0.96 亿


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