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紫光股份现金流表

1.34亿

营业现金流

-2.18亿

投资现金流

-58.19亿

融资现金流

现金流表详细项

紫光股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 97.06 亿 86.79 亿 83.9 亿 103.83 亿 145.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 50.68 亿 -21.8 亿 40.19 亿 -18.57 亿 1.34 亿
现金流入 687.15 亿 813.67 亿 911.33 亿 1,027.48 亿 1,080.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 669.97 亿 782.69 亿 883.68 亿 993.99 亿 1,044.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 10.64 亿 22.33 亿 16.06 亿 17.05 亿 16.22 亿
现金流出 636.48 亿 835.47 亿 871.14 亿 1,046.05 亿 1,079.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 539.45 亿 714.84 亿 726.35 亿 886.58 亿 933.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 56.51 亿 73.12 亿 82.6 亿 98.35 亿 91.02 亿
-支付的各项税费 21.89 亿 12.32 亿 36.18 亿 25.93 亿 24.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -1.23 亿 -0.12 亿 306.92 万 -0.11 亿 -767.13 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 19.86 亿 35.3 亿 25.98 亿 35.3 亿 30.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.74 亿 17.76 亿 0.38 亿 6.55 亿 -2.18 亿
现金流入 86.16 亿 180.36 亿 86.12 亿 74.02 亿 23.26 亿
+收回投资收到的现金 72.84 亿 179.74 亿 85.06 亿 72.34 亿 21.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.35 亿 0.55 亿 0.8 亿 1.6 亿 1.41 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 93.71 万 163.55 万 85.74 万 153.57 万 153.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.4 亿 569.68 万 830.0 万 614.84 万 614.84 万
+收到其他与投资活动有关的现金 12.56 亿 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 111.89 亿 162.6 亿 85.74 亿 67.48 亿 25.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.95 亿 5.27 亿 4.83 亿 9.41 亿 4.71 亿
-投资支付的现金 93.86 亿 156.97 亿 80.76 亿 58.07 亿 20.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.08 亿 0.36 亿 0.14 亿 10.98 万 0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -38.61 亿 1.33 亿 -21.09 亿 53.45 亿 -58.19 亿
现金流入 55.06 亿 56.15 亿 55.48 亿 155.72 亿 249.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.63 亿 4.55 亿 0.65 亿 50.0 万 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.63 亿 4.55 亿 0.65 亿 50.0 万 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 54.41 亿 38.81 亿 32.25 亿 109.15 亿 207.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 12.79 亿 22.58 亿 46.57 亿 41.96 亿
现金流出 93.66 亿 54.82 亿 76.57 亿 102.27 亿 307.24 亿
-偿还债务所支付的现金 73.4 亿 33.37 亿 43.0 亿 44.81 亿 63.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.78 亿 16.08 亿 18.49 亿 16.47 亿 22.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 11.34 亿 11.91 亿 13.87 亿 14.75 亿 15.62 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.48 亿 5.38 亿 15.08 亿 40.99 亿 220.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -813.51 万 -0.18 亿 0.45 亿 -504.35 万 -0.56 亿
现金及现金等价物净增加额 -13.75 亿 -2.89 亿 19.93 亿 41.37 亿 -59.58 亿
期末现金及现金等价物余额 83.32 亿 83.9 亿 103.83 亿 145.19 亿 85.61 亿


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