紫光股份现金流表
35.38亿
营业现金流
-8.23亿
投资现金流
-81.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 紫光股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 97.06 亿 | 86.79 亿 | 83.9 亿 | 103.83 亿 | 73.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.68 亿 | -21.8 亿 | 40.19 亿 | -18.57 亿 | 35.38 亿 |
| 现金流入 | 687.15 亿 | 813.67 亿 | 911.33 亿 | 1,027.48 亿 | 1,207.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 669.97 亿 | 782.69 亿 | 883.68 亿 | 993.99 亿 | 1,176.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.64 亿 | 22.33 亿 | 16.06 亿 | 17.05 亿 | 10.31 亿 |
| 现金流出 | 636.48 亿 | 835.47 亿 | 871.14 亿 | 1,046.05 亿 | 1,171.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 539.45 亿 | 714.84 亿 | 726.35 亿 | 886.58 亿 | 1,026.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.51 亿 | 73.12 亿 | 82.6 亿 | 98.35 亿 | 85.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 21.89 亿 | 12.32 亿 | 36.18 亿 | 25.93 亿 | 27.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -1.23 亿 | -0.12 亿 | 306.92 万 | -0.11 亿 | 0.21 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 19.86 亿 | 35.3 亿 | 25.98 亿 | 35.3 亿 | 32.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.74 亿 | 17.76 亿 | 0.38 亿 | 6.55 亿 | -8.23 亿 |
| 现金流入 | 86.16 亿 | 180.36 亿 | 86.12 亿 | 74.02 亿 | 21.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 72.84 亿 | 179.74 亿 | 85.06 亿 | 72.34 亿 | 20.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.35 亿 | 0.55 亿 | 0.8 亿 | 1.6 亿 | 1.67 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 93.71 万 | 163.55 万 | 85.74 万 | 153.57 万 | 138.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.4 亿 | 569.68 万 | 830.0 万 | 614.84 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 12.56 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 111.89 亿 | 162.6 亿 | 85.74 亿 | 67.48 亿 | 30.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.95 亿 | 5.27 亿 | 4.83 亿 | 9.41 亿 | 5.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 93.86 亿 | 156.97 亿 | 80.76 亿 | 58.07 亿 | 23.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.08 亿 | 0.36 亿 | 0.14 亿 | 10.98 万 | 0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.61 亿 | 1.33 亿 | -21.09 亿 | 53.45 亿 | -81.23 亿 |
| 现金流入 | 55.06 亿 | 56.15 亿 | 55.48 亿 | 155.72 亿 | 244.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.63 亿 | 4.55 亿 | 0.65 亿 | 50.0 万 | 776.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.63 亿 | 4.55 亿 | 0.65 亿 | 50.0 万 | 776.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 93.66 亿 | 54.82 亿 | 76.57 亿 | 102.27 亿 | 325.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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