凯迪退现金流表
7.08亿
营业现金流
-0.61亿
投资现金流
-7.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯迪退现金流表 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.2 亿 | 67.9 亿 | 17.72 亿 | 1.38 亿 | 2.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.99 亿 | 4.4 亿 | -3.29 亿 | 6.73 亿 | 7.08 亿 |
| 现金流入 | 58.76 亿 | 64.87 亿 | 22.68 亿 | 31.78 亿 | 27.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.28 亿 | 57.42 亿 | 19.81 亿 | 23.65 亿 | 20.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 3.68 亿 | 1.57 亿 | 7.61 亿 | 5.64 亿 |
| 现金流出 | 55.77 亿 | 60.47 亿 | 25.98 亿 | 25.05 亿 | 20.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.37 亿 | 41.1 亿 | 12.88 亿 | 12.09 亿 | 9.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.24 亿 | 7.76 亿 | 5.77 亿 | 4.75 亿 | 3.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.33 亿 | 7.31 亿 | 2.93 亿 | 2.65 亿 | 2.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.84 亿 | 4.3 亿 | 4.39 亿 | 5.56 亿 | 4.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.5 亿 | -21.76 亿 | -3.19 亿 | 0.58 亿 | -0.61 亿 |
| 现金流入 | 1.53 亿 | 2.35 亿 | 0.66 亿 | 1.33 亿 | 418.73 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 380.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.23 万 | 0.13 亿 | 469.48 万 | 53.16 万 | 145.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.49 亿 | 1.49 亿 | 0.12 亿 | 1.32 亿 | 272.85 万 |
| 现金流出 | 24.03 亿 | 24.11 亿 | 3.85 亿 | 0.75 亿 | 0.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.7 亿 | 21.56 亿 | 3.85 亿 | 0.75 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.49 亿 | 1.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 51.74 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78.24 亿 | -32.93 亿 | -9.86 亿 | -7.77 亿 | -7.73 亿 |
| 现金流入 | 240.63 亿 | 105.19 亿 | 23.08 亿 | 0.65 亿 | -0.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 45.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 162.39 亿 | 138.12 亿 | 32.95 亿 | 8.42 亿 | 7.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号