首钢股份现金流表
69.48亿
营业现金流
-2.97亿
投资现金流
-68.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 首钢股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 44.04 亿 | 49.6 亿 | 85.36 亿 | 83.29 亿 | 86.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102.75 亿 | 150.44 亿 | 100.44 亿 | 61.54 亿 | 69.48 亿 |
| 现金流入 | 462.1 亿 | 783.31 亿 | 611.24 亿 | 654.99 亿 | 474.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 459.88 亿 | 782.04 亿 | 601.67 亿 | 643.0 亿 | 467.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 0.63 亿 | 7.67 亿 | 10.76 亿 | 6.98 亿 |
| 现金流出 | 359.36 亿 | 632.87 亿 | 510.8 亿 | 593.45 亿 | 405.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 294.67 亿 | 524.61 亿 | 430.94 亿 | 514.72 亿 | 336.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.28 亿 | 45.19 亿 | 45.81 亿 | 45.27 亿 | 44.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.33 亿 | 54.54 亿 | 30.12 亿 | 28.64 亿 | 16.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.07 亿 | 8.53 亿 | 3.93 亿 | 4.82 亿 | 6.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.65 亿 | -28.3 亿 | -31.62 亿 | -9.42 亿 | -2.97 亿 |
| 现金流入 | 7.96 亿 | 5.99 亿 | 2.66 亿 | 14.87 亿 | 0.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.12 亿 | 0.39 亿 | 12.6 亿 | 848.34 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.63 亿 | 2.1 亿 | 0.83 亿 | 1.15 亿 | 0.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 33.98 万 | 0.46 亿 | 0.12 亿 | 461.73 万 | 133.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.33 亿 | 1.31 亿 | 1.33 亿 | 1.07 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流出 | 35.62 亿 | 34.29 亿 | 34.28 亿 | 24.29 亿 | 3.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.33 亿 | 30.16 亿 | 26.39 亿 | 17.66 亿 | 2.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.16 亿 | 1.14 亿 | 7.89 亿 | 6.62 亿 | 0.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69.53 亿 | -86.37 亿 | -70.89 亿 | -46.37 亿 | -68.53 亿 |
| 现金流入 | 388.19 亿 | 338.54 亿 | 364.41 亿 | 364.13 亿 | 271.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.0 亿 | 30.04 亿 | 12.78 亿 | 15.66 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.91 亿 | 15.66 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 457.72 亿 | 424.91 亿 | 435.3 亿 | 410.5 亿 | 340.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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