锡业股份现金流表
29.76亿
营业现金流
-2.63亿
投资现金流
-26.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 锡业股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 43.22 亿 | 42.23 亿 | 20.93 亿 | 17.46 亿 | 20.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.15 亿 | 50.48 亿 | 21.93 亿 | 34.05 亿 | 29.76 亿 |
| 现金流入 | 596.75 亿 | 590.56 亿 | 462.06 亿 | 463.87 亿 | 481.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 593.06 亿 | 583.49 亿 | 456.37 亿 | 460.97 亿 | 478.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.26 亿 | 2.77 亿 | 2.48 亿 | 2.11 亿 | 2.33 亿 |
| 现金流出 | 567.6 亿 | 540.08 亿 | 440.13 亿 | 429.82 亿 | 451.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 519.4 亿 | 482.11 亿 | 399.72 亿 | 384.33 亿 | 402.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.23 亿 | 22.37 亿 | 21.94 亿 | 21.7 亿 | 21.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.73 亿 | 28.86 亿 | 14.52 亿 | 17.17 亿 | 18.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.24 亿 | 6.74 亿 | 3.94 亿 | 6.63 亿 | 8.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.89 亿 | -14.38 亿 | -6.13 亿 | -3.0 亿 | -2.63 亿 |
| 现金流入 | 1.74 亿 | 2.92 亿 | 4.83 亿 | 6.1 亿 | 6.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.05 亿 | 6.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 1.16 亿 | 3.39 亿 | 296.27 万 | 296.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.72 亿 | 1.76 亿 | 1.44 亿 | 233.89 万 | 5.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.63 亿 | 17.3 亿 | 10.97 亿 | 9.09 亿 | 8.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.62 亿 | 17.3 亿 | 10.25 亿 | 9.09 亿 | 8.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 3.73 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.97 亿 | -57.5 亿 | -19.34 亿 | -27.74 亿 | -26.94 亿 |
| 现金流入 | 172.0 亿 | 110.51 亿 | 77.57 亿 | 73.35 亿 | 72.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 19.93 亿 | 19.93 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 181.97 亿 | 168.01 亿 | 96.9 亿 | 101.09 亿 | 99.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号