ST中南现金流表
-2.08亿
营业现金流
2.85亿
投资现金流
-29.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST中南现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 145.35 亿 | 145.35 亿 | 145.35 亿 | 74.91 亿 | 41.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62.53 亿 | 62.53 亿 | 62.53 亿 | 1.27 亿 | -2.08 亿 |
| 现金流入 | 595.79 亿 | 595.79 亿 | 595.79 亿 | 233.32 亿 | 197.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 464.96 亿 | 464.96 亿 | 464.96 亿 | 154.6 亿 | 116.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 129.67 亿 | 129.67 亿 | 129.67 亿 | 73.71 亿 | 77.6 亿 |
| 现金流出 | 533.26 亿 | 533.26 亿 | 533.26 亿 | 232.05 亿 | 199.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 285.35 亿 | 285.35 亿 | 285.35 亿 | 118.46 亿 | 94.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.09 亿 | 55.09 亿 | 55.09 亿 | 12.39 亿 | 7.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 39.96 亿 | 39.96 亿 | 39.96 亿 | 13.52 亿 | 11.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 152.86 亿 | 152.86 亿 | 152.86 亿 | 87.69 亿 | 86.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.39 亿 | 14.39 亿 | 14.39 亿 | -1.74 亿 | 2.85 亿 |
| 现金流入 | 55.33 亿 | 55.33 亿 | 55.33 亿 | 5.14 亿 | 4.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 37.91 亿 | 37.91 亿 | 37.91 亿 | 5.09 亿 | 3.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.56 亿 | 5.56 亿 | 5.56 亿 | 491.33 万 | 491.33 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.91 亿 | 5.91 亿 | 5.91 亿 | 10.62 万 | 106.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.94 亿 | 5.94 亿 | 5.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 139.51 万 |
| 现金流出 | 40.94 亿 | 40.94 亿 | 40.94 亿 | 6.87 亿 | 1.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.94 亿 | 20.94 亿 | 20.94 亿 | 0.33 亿 | -3.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.07 亿 | 16.07 亿 | 16.07 亿 | 5.1 亿 | 5.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.93 亿 | 3.93 亿 | 3.93 亿 | 1.42 亿 | -0.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147.32 亿 | -147.32 亿 | -147.32 亿 | -32.96 亿 | -29.34 亿 |
| 现金流入 | 133.86 亿 | 133.86 亿 | 133.86 亿 | 28.14 亿 | 19.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 700.0 万 | 700.0 万 | 700.0 万 | 1.19 亿 | 1.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.0 万 | 700.0 万 | 700.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 12.68 亿 | 12.68 亿 | 12.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 75.18 亿 | 75.18 亿 | 75.18 亿 | 23.85 亿 | 14.98 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.93 亿 | 45.93 亿 | 45.93 亿 | 3.09 亿 | 3.07 亿 |
| 现金流出 | 281.19 亿 | 281.19 亿 | 281.19 亿 | 61.09 亿 | 48.59 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 220.47 亿 | 220.47 亿 | 220.47 亿 | 46.92 亿 | 37.06 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52.32 亿 | 52.32 亿 | 52.32 亿 | 13.22 亿 | 10.58 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 5.93 亿 | 5.93 亿 | 5.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8.39 亿 | 8.39 亿 | 8.39 亿 | 0.95 亿 | 0.95 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -387.96 万 | -387.96 万 | -387.96 万 | -128.13 万 | -103.72 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70.44 亿 | -70.44 亿 | -70.44 亿 | -33.43 亿 | -28.59 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 74.91 亿 | 74.91 亿 | 74.91 亿 | 41.47 亿 | 12.88 亿 |
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