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东方钽业现金流表

-0.87亿

营业现金流

-1.77亿

投资现金流

-1.04亿

融资现金流

现金流表详细项

东方钽业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.99 亿 1.02 亿 1.07 亿 2.48 亿 7.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 -689.35 万 0.43 亿 0.61 亿 0.92 亿 -0.87 亿
现金流入 6.35 亿 7.02 亿 8.83 亿 9.71 亿 10.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.89 亿 6.5 亿 8.16 亿 9.05 亿 10.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.28 亿 0.29 亿
现金流出 6.42 亿 6.59 亿 8.22 亿 8.79 亿 11.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.78 亿 4.92 亿 6.31 亿 6.7 亿 9.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.66 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 831.34 万 957.62 万 0.16 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.45 亿 0.62 亿 0.5 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -162.79 万 -105.67 万 0.18 亿 -0.93 亿 -1.77 亿
现金流入 0.0 元 6.46 万 0.73 亿 0.53 亿 0.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 988.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.53 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 6.46 万 0.63 亿 0.0 元 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 162.79 万 112.12 万 0.55 亿 1.46 亿 2.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 162.79 万 97.5 万 0.55 亿 1.33 亿 1.97 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 14.62 万 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 -0.34 亿 0.56 亿 5.4 亿 -1.04 亿
现金流入 0.0 元 1.31 亿 0.59 亿 7.45 亿 6,830.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 54.69 万 258.31 万 6.95 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 54.69 万 258.31 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.3 亿 0.51 亿 0.5 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 570.26 万 20.68 万 6,829.0 元
现金流出 1.87 亿 1.64 亿 276.75 万 2.05 亿 1.04 亿
-偿还债务所支付的现金 1.8 亿 1.55 亿 0.0 元 2.01 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 655.37 万 205.16 万 276.75 万 302.04 万 120.56 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 87.37 万 87.37 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 702.29 万 0.0 元 113.73 万 233.07 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -271.71 万 -329.86 万 564.69 万 396.14 万 -102.44 万
现金及现金等价物净增加额 -1.98 亿 531.37 万 1.41 亿 5.43 亿 -3.69 亿
期末现金及现金等价物余额 1.02 亿 1.07 亿 2.48 亿 7.91 亿 4.22 亿


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