东方钽业现金流表
9.85百万
营业现金流
-2.17亿
投资现金流
-0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方钽业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.02 亿 | 1.07 亿 | 2.48 亿 | 7.91 亿 | 5.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | 0.61 亿 | 0.92 亿 | -0.61 亿 | 984.66 万 |
| 现金流入 | 7.02 亿 | 8.83 亿 | 9.71 亿 | 11.26 亿 | 11.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.5 亿 | 8.16 亿 | 9.05 亿 | 10.56 亿 | 10.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 6.59 亿 | 8.22 亿 | 8.79 亿 | 11.88 亿 | 11.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.92 亿 | 6.31 亿 | 6.7 亿 | 9.41 亿 | 9.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13 亿 | 1.19 亿 | 1.43 亿 | 1.84 亿 | 1.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 831.34 万 | 957.62 万 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 906.08 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.62 亿 | 0.5 亿 | 0.48 亿 | 0.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.67 万 | 0.18 亿 | -0.93 亿 | -1.98 亿 | -2.17 亿 |
| 现金流入 | 6.46 万 | 0.73 亿 | 0.53 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 988.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.46 万 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 56.93 万 | 56.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 112.12 万 | 0.55 亿 | 1.46 亿 | 2.19 亿 | 2.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97.5 万 | 0.55 亿 | 1.33 亿 | 2.19 亿 | 2.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.62 万 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | 0.56 亿 | 5.4 亿 | -0.29 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 1.31 亿 | 0.59 亿 | 7.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 54.69 万 | 258.31 万 | 6.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.69 万 | 258.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.64 亿 | 276.75 万 | 2.05 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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